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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金73685.8740934.60134954.1185642.0051515.42
收到的税费返还4483.092699.856816.704747.572235.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4520.091384.682612.702409.30816.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计82689.0545019.13144383.5192798.8754567.00
购买商品、接受劳务支付的现金44294.3324732.9890983.0945517.5926670.60
支付给职工以及为职工支付的现金15274.269543.4819402.1913933.509083.98
支付的各项税费6476.483091.8610505.337281.003351.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金12665.486118.168173.4811344.026938.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78710.5543486.48129064.0978076.1246044.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3978.491532.6515319.4314722.758522.06
收回投资收到的现金154979.0068429.00162746.00104518.0051908.00
取得投资收益收到的现金876.74125.10600.30315.74183.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38.6719.021.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计155894.4068573.12163347.60104833.7452091.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10924.846471.7812241.355580.44766.78
投资支付的现金161630.0079700.00210591.00154814.0083109.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额496.38--------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--6.01--1.79--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计173051.2286177.79222832.35160396.2283875.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17156.81-17604.67-59484.75-55562.48-31784.09
吸收投资收到的现金----53828.1652628.1652628.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13975.399485.3922414.0115214.0111698.43
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.0416.04--600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13991.429501.4276242.1768442.1764326.59
偿还债务支付的现金7942.431490.0017583.3611111.968502.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6401.65226.284365.914504.29454.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1508.211365.29376.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14344.081716.2823457.4816981.539332.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-352.667785.1452784.6951460.6454993.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响--7.48-203.54-44.27-11.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-13530.98-8279.408415.8310576.6331719.78
加:期初现金及现金等价物余额19929.6419929.6411513.8111513.8111513.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6398.6611650.2419929.6422090.4443233.59
净利润14186.19--15532.90--3821.68
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2388.91--5002.38--1553.94
固定资产折旧235.53--429.87--231.14
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销205.23--324.87--77.80
长期待摊费用摊销88.62--180.59--116.10
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.86---0.87---0.97
固定资产报废损失0.13--5.18----
公允价值变动损失-----340.21----
财务费用1459.49--1269.79--620.77
投资损失-876.74---600.30---183.69
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失1576.35--4248.88--1423.23
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----918.26----
递延所得税负债增加----50.03----
存货的减少-17828.51---96011.48---29023.04
经营性应收项目的减少-13687.07---21410.73---16809.69
经营性应付项目的增加15846.94--107556.79--46694.79
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3978.49--15319.43--8522.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6398.66--19929.64--43233.59
减:现金的期初余额19929.64--11513.81--11513.81
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13530.98--8415.83--31719.78
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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