中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天宜上佳(688033)现金流量表图
天宜上佳(688033)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金20116.5512223.7747856.3132312.6721824.48
收到的税费返还1566.70--459.61----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1922.55951.813686.442275.831618.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23605.8013175.5852002.3634588.5023442.96
购买商品、接受劳务支付的现金3421.731776.334843.425657.333972.85
支付给职工以及为职工支付的现金5501.583935.628480.766725.464840.93
支付的各项税费2916.811718.369919.277485.795872.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4146.802187.827717.726769.693114.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15986.929618.1330961.1826638.2717801.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7618.883557.4621041.187950.235641.88
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.10----0.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金57.5030.0023.9019.0014.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57.6030.0023.9019.4514.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8080.212921.4718495.8213611.8410729.08
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----353.23----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8080.212921.4718849.0513611.8410729.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8022.61-2891.47-18825.15-13592.39-10714.13
吸收投资收到的现金----97531.5689757.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----97531.5689757.98--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4078.13--3607.713607.713607.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10275.89----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4078.13--13883.603607.713607.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4078.13--83647.9686150.26-3607.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.60----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-4481.86665.9985863.3880508.10-8679.96
加:期初现金及现金等价物余额116424.53116777.7530561.1430561.1430561.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额111942.67117443.74116424.53111069.2521881.18
净利润3689.38--27056.23--15332.42
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----57.92----
固定资产折旧713.25--1030.29--502.00
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销257.39--297.75--148.88
长期待摊费用摊销36.74--160.70--36.64
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.22----
固定资产报废损失44.68--132.11--0.59
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失29.77---1.27---88.70
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失21.65------189.55
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-3.30---6.98--151.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2068.40--1125.55--1635.95
经营性应收项目的减少7291.29---14725.49---14276.13
经营性应付项目的增加-2393.56--5898.34--2009.22
其他----15.81----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7618.88--21041.18--5641.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111942.67--116424.53--21881.18
减:现金的期初余额116424.53--30561.14--30561.14
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4481.86--85863.38---8679.96
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至天宜上佳(688033)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。