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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金278612.44170938.71104652.2839279.64182472.99
收到的税费返还3.8315.453.32--82.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金19295.2017342.8214003.946860.256167.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计297911.47188296.99118659.5446139.89188723.31
购买商品、接受劳务支付的现金51964.6132813.5120876.719767.2941586.76
支付给职工以及为职工支付的现金46169.8837455.4922240.7513030.5535507.77
支付的各项税费36931.3723439.6116090.845639.0430243.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金92333.5456456.4529615.1212295.4444895.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计227399.40150165.0688823.4340732.32152234.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额70512.0738131.9229836.125407.5736489.21
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金3828.512803.941557.97513.24277.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.145.730.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金875264.23672600.00358200.00118900.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计879098.88675409.67359758.30119413.24577.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76277.4946655.5620624.5310045.1845022.77
投资支付的现金1094.041087.441087.441087.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金934858.18740401.38431800.00195200.0080300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1012229.70788144.38453511.97206332.62125322.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-133130.82-112734.72-93753.68-86919.37-124744.80
吸收投资收到的现金--------227593.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2383.642383.642383.64----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2383.642383.642383.64--228893.46
偿还债务支付的现金--------4000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17760.0017760.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金617.34617.34615.00565.002504.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18377.3418377.34615.00565.006504.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15993.71-15993.711768.64-565.00222389.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1235.40-285.23858.23812.10616.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-79847.86-90881.72-61290.70-81264.70134750.15
加:期初现金及现金等价物余额218842.03218842.03218842.03218842.0384091.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额138994.17127960.30157551.33137577.33218842.03
净利润64501.11--26664.08--58461.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1625.69---60.24--1469.86
固定资产折旧5481.90--2614.92--4950.85
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销1536.63--649.63--1089.05
长期待摊费用摊销483.55--233.88--252.75
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.31-------3.15
固定资产报废损失33.64--0.56----
公允价值变动损失-333.89---327.53----
财务费用674.91---1005.49---453.32
投资损失-3417.74---1740.79---44.75
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失2454.41---15.87----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-5011.09---2204.19---2188.40
递延所得税负债增加-7.59--11.25---78.79
存货的减少-17851.46---8380.90---14170.07
经营性应收项目的减少-6493.83--5585.33---18136.12
经营性应付项目的增加26841.16--7811.49--5339.82
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额70512.07--29836.12--36489.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138994.17--157551.33--218842.03
减:现金的期初余额218842.03--218842.03--84091.87
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-79847.86---61290.70--134750.15
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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