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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金50431.3328101.49--67389.0034784.90
收到的税费返还2773.762147.13--4243.291988.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3486.992244.00--4964.484130.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56692.0832492.63--76596.7740904.02
购买商品、接受劳务支付的现金10885.077438.94--14640.3511263.51
支付给职工以及为职工支付的现金36556.6225227.08--31973.2624865.90
支付的各项税费4915.823542.64--6645.523800.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金14349.598437.82--13739.3910638.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66707.1144646.47--66998.5250568.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10015.03-12153.85-9532.469598.26-9664.38
收回投资收到的现金------51264.2050048.76
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45.2812.13--326.85249.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金675.80675.80--0.30--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计721.08687.93--51591.3550298.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10018.609183.68--9523.945260.91
投资支付的现金1.001.00--41045.0042049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------142.48--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10019.609184.68--50711.4247309.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9298.52-8496.75-4148.08879.932988.68
吸收投资收到的现金--------850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5300.002100.00--7650.004550.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5300.002100.00--7650.005400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金389.05251.78--217.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.00--54.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计439.05301.78--271.59--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4860.951798.221981.567378.415400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.060.00--0.080.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-14452.53-18852.38-11699.0117856.67-1275.55
加:期初现金及现金等价物余额39215.0139215.01--21358.3421358.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24762.4820362.63--39215.0120082.79
净利润---5822.55--8348.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--70.82--866.66--
固定资产折旧--785.31--951.61--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--108.07--272.16--
长期待摊费用摊销--31.60--50.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21--2.06--
固定资产报废损失--67.35------
公允价值变动损失----------
财务费用--88.41---0.08--
投资损失--175.52--59.47--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---117.31------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---964.04---218.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1571.68---1935.17--
经营性应收项目的减少--119.85---8650.94--
经营性应付项目的增加---5125.39--9851.99--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12153.85--9598.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20362.63--39215.01--
减:现金的期初余额--39215.01--21358.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18852.38--17856.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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