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瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金9634.9138462.6727857.8916845.839684.45
收到的税费返还618.152418.65757.40597.32131.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金276.301565.071310.43630.6036.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10529.3542446.3829925.7318073.749852.50
购买商品、接受劳务支付的现金7821.5021791.5219205.1214104.157858.35
支付给职工以及为职工支付的现金5288.6213266.719489.236218.633134.18
支付的各项税费961.093496.072514.292213.981380.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1299.245005.873902.022297.521293.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15370.4543560.1735110.6724834.2713666.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4841.10-1113.78-5184.94-6760.53-3814.45
收回投资收到的现金--802.46------
取得投资收益收到的现金844.65640.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金42000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42844.651442.57------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1186.087858.992930.332229.561992.92
投资支付的现金400.00232.86142.8186.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金45000.0040000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46586.0848091.853073.142315.731992.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3741.42-46649.28-3073.14-2315.73-1992.92
吸收投资收到的现金--63366.0363366.03----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10311.778790.008790.006800.004400.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3767.620.64----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10311.7775923.6572156.676800.004400.00
偿还债务支付的现金1000.0012366.394463.202276.39900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40.06332.46269.48158.3137.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--15.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--4437.451000.1513.501653.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1040.0617136.305732.842448.202590.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9271.7158787.3666423.834351.801809.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响27.5712.2813.3925.70-29.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额716.7511036.5758179.15-4698.77-4026.98
加:期初现金及现金等价物余额19302.788266.218266.218266.218266.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20019.5419302.7866445.373567.444239.23
净利润--6850.35------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--399.41------
固定资产折旧--783.29------
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--179.58------
长期待摊费用摊销--556.84------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.45------
公允价值变动损失----------
财务费用--297.22------
投资损失---640.11------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--338.42------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---209.50------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2678.18------
经营性应收项目的减少---5378.19------
经营性应付项目的增加---1614.36------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1113.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19302.78------
减:现金的期初余额--8266.21------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11036.57------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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