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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金129256.1851050.01233365.55171731.88100954.15
收到的税费返还704.1988.416821.343129.283158.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金37770.6124061.1063485.6552613.8032676.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计167730.9875199.52303672.54227474.96136790.06
购买商品、接受劳务支付的现金75716.5041249.59188837.85151258.7191513.20
支付给职工以及为职工支付的现金11630.856320.5626537.0318143.8812043.24
支付的各项税费1411.13541.186597.613323.453817.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金34103.2520725.5969953.7555013.3433671.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计122861.7468836.91291926.23227739.37141045.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44869.256362.6011746.31-264.41-4255.61
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金779.37993.05647.85351.56222.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----44.8231.1026.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金156029.1265452.11163732.13109441.8086282.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计156808.4966445.15164424.80109824.4686531.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10356.375254.9926334.8720307.6214339.37
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金152196.5361407.05191629.5091529.5071589.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计162552.8966662.05217964.37111837.1285928.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5744.40-216.89-53539.57-2012.66602.18
吸收投资收到的现金----119790.00119790.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2144.00--23646.6521417.1920783.39
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2144.00--143436.65141207.1920783.39
偿还债务支付的现金21961.2720009.8411024.869662.498680.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4200.88216.79840.57971.61604.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10269.4410102.31379.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26162.1520226.6322134.8720736.419664.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24018.15-20226.63121301.77120470.7811119.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.04-72.09-397.73-422.03-260.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额15056.65-14153.0179110.77117771.677205.66
加:期初现金及现金等价物余额87756.3787756.378645.598645.598645.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额102813.0273603.3687756.37126417.2715851.26
净利润5274.48--8642.54--11406.25
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备302.46--19892.41--197.11
固定资产折旧6004.25--9546.36--3779.48
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销683.12--791.10--394.05
长期待摊费用摊销330.91--389.85--114.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.60--156.53--151.21
固定资产报废损失----116.47---1.73
公允价值变动损失----------
财务费用436.24--2121.82--1497.84
投资损失-779.48---759.71---249.19
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-3514.83------8.11
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-675.73---2272.52---197.93
递延所得税负债增加1104.05--928.92--907.88
存货的减少-3960.10---20177.20---12072.88
经营性应收项目的减少64608.71---32034.38---43465.61
经营性应付项目的增加-24962.43--24386.13--33275.34
其他----17.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额44869.25--11746.31---4255.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102813.02--87756.37--15851.26
减:现金的期初余额87756.37--8645.59--8645.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额15056.65--79110.77--7205.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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