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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金57778.02246475.06165981.20129256.1851050.01
收到的税费返还265.292119.422036.45704.1988.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金9117.4470568.9049214.6837770.6124061.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计67160.75319163.38217232.33167730.9875199.52
购买商品、接受劳务支付的现金54795.59143390.22106895.1075716.5041249.59
支付给职工以及为职工支付的现金8267.7722984.5015447.5411630.856320.56
支付的各项税费1959.133759.252083.891411.13541.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金26033.8678236.7848124.9334103.2520725.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计91056.34248370.74172551.45122861.7468836.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23895.5970792.6444680.8844869.256362.60
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金57.341261.39813.30779.37993.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--43.405.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金66589.97256179.15244881.21156029.1265452.11
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计66647.31257483.95245699.68156808.4966445.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13853.2231448.5916279.9510356.375254.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金32267.00246610.19222344.36152196.5361407.05
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46120.22278058.78238624.31162552.8966662.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额20527.09-20574.837075.37-5744.40-216.89
吸收投资收到的现金9709.04--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19274.94859.962398.882144.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.90529.605.93----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28989.881389.552404.802144.00--
偿还债务支付的现金4681.3926919.4424249.3921961.2720009.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24.564241.904211.564200.88216.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4705.9631161.3428460.9526162.1520226.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24283.92-29771.79-26056.15-24018.15-20226.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.18-221.68-11.41-50.04-72.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额20648.2420224.3425688.6915056.65-14153.01
加:期初现金及现金等价物余额107980.7087756.3787731.7487756.3787756.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额128628.94107980.70113420.44102813.0273603.36
净利润--20928.77--5274.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1055.57--302.46--
固定资产折旧--12731.20--6004.25--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--1076.69--683.12--
长期待摊费用摊销--599.29--330.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--172.08--17.60--
固定资产报废损失--160.54------
公允价值变动损失---38.36------
财务费用--749.06--436.24--
投资损失---1284.49---779.48--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---5633.90---3514.83--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---154.26---675.73--
递延所得税负债增加--1094.99--1104.05--
存货的减少---686.09---3960.10--
经营性应收项目的减少--2645.25--64608.71--
经营性应付项目的增加--37133.61---24962.43--
其他--242.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--70792.64--44869.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107980.70--102813.02--
减:现金的期初余额--87756.37--87756.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20224.34--15056.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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