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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金165981.20129256.1851050.01233365.55171731.88
收到的税费返还2036.45704.1988.416821.343129.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金49214.6837770.6124061.1063485.6552613.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计217232.33167730.9875199.52303672.54227474.96
购买商品、接受劳务支付的现金106895.1075716.5041249.59188837.85151258.71
支付给职工以及为职工支付的现金15447.5411630.856320.5626537.0318143.88
支付的各项税费2083.891411.13541.186597.613323.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金48124.9334103.2520725.5969953.7555013.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计172551.45122861.7468836.91291926.23227739.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44680.8844869.256362.6011746.31-264.41
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金813.30779.37993.05647.85351.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.17----44.8231.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金244881.21156029.1265452.11163732.13109441.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计245699.68156808.4966445.15164424.80109824.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16279.9510356.375254.9926334.8720307.62
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金222344.36152196.5361407.05191629.5091529.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计238624.31162552.8966662.05217964.37111837.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7075.37-5744.40-216.89-53539.57-2012.66
吸收投资收到的现金------119790.00119790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2398.882144.00--23646.6521417.19
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.93--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2404.802144.00--143436.65141207.19
偿还债务支付的现金24249.3921961.2720009.8411024.869662.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4211.564200.88216.79840.57971.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10269.4410102.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28460.9526162.1520226.6322134.8720736.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-26056.15-24018.15-20226.63121301.77120470.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.41-50.04-72.09-397.73-422.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额25688.6915056.65-14153.0179110.77117771.67
加:期初现金及现金等价物余额87731.7487756.3787756.378645.598645.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额113420.44102813.0273603.3687756.37126417.27
净利润--5274.48--8642.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--302.46--19892.41--
固定资产折旧--6004.25--9546.36--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--683.12--791.10--
长期待摊费用摊销--330.91--389.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.60--156.53--
固定资产报废损失------116.47--
公允价值变动损失----------
财务费用--436.24--2121.82--
投资损失---779.48---759.71--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---3514.83------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---675.73---2272.52--
递延所得税负债增加--1104.05--928.92--
存货的减少---3960.10---20177.20--
经营性应收项目的减少--64608.71---32034.38--
经营性应付项目的增加---24962.43--24386.13--
其他------17.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--44869.25--11746.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102813.02--87756.37--
减:现金的期初余额--87756.37--8645.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15056.65--79110.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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