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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金51050.01233365.55171731.88100954.1547635.49
收到的税费返还88.416821.343129.283158.98962.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金24061.1063485.6552613.8032676.9313486.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计75199.52303672.54227474.96136790.0662083.78
购买商品、接受劳务支付的现金41249.59188837.85151258.7191513.2036652.02
支付给职工以及为职工支付的现金6320.5626537.0318143.8812043.247032.11
支付的各项税费541.186597.613323.453817.822609.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金20725.5969953.7555013.3433671.4113252.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68836.91291926.23227739.37141045.6759546.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6362.6011746.31-264.41-4255.612537.34
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金993.05647.85351.56222.03101.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--44.8231.1026.4724.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金65452.11163732.13109441.8086282.6546216.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计66445.15164424.80109824.4686531.1546342.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5254.9926334.8720307.6214339.3710304.34
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金61407.05191629.5091529.5071589.6033674.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66662.05217964.37111837.1285928.9743978.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-216.89-53539.57-2012.66602.182364.05
吸收投资收到的现金--119790.00119790.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--23646.6521417.1920783.3919812.48
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--143436.65141207.1920783.3919812.48
偿还债务支付的现金20009.8411024.869662.498680.506826.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216.79840.57971.61604.54232.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10269.4410102.31379.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20226.6322134.8720736.419664.047059.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20226.63121301.77120470.7811119.3412753.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.09-397.73-422.03-260.25-20.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-14153.0179110.77117771.677205.6617634.11
加:期初现金及现金等价物余额87756.378645.598645.598645.598645.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73603.3687756.37126417.2715851.2626279.71
净利润--8642.54--11406.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19892.41--205.21--
固定资产折旧--9546.36--3779.48--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--791.10--394.05--
长期待摊费用摊销--389.85--114.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--156.53--151.21--
固定资产报废损失--116.47---1.73--
公允价值变动损失----------
财务费用--2121.82--1497.84--
投资损失---759.71---249.19--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2272.52---197.93--
递延所得税负债增加--928.92--907.88--
存货的减少---20177.20---12072.88--
经营性应收项目的减少---32034.38---43465.61--
经营性应付项目的增加--24386.13--33275.34--
其他--17.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11746.31---4255.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87756.37--15851.26--
减:现金的期初余额--8645.59--8645.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--79110.77--7205.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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