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盟升电子(688311)现金流量表图
盟升电子(688311)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金8618.355716.932741.5620106.737259.31
收到的税费返还62.1862.18--895.82489.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金590.20377.03172.73332.29745.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9270.736156.152914.2921334.848494.24
购买商品、接受劳务支付的现金5348.453506.021806.267496.313848.09
支付给职工以及为职工支付的现金4072.352437.521428.654432.613270.25
支付的各项税费2638.061121.06229.753407.122180.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4669.332933.851494.813311.323406.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16728.199998.454959.4718647.3712705.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7457.45-3842.31-2045.182687.48-4211.23
收回投资收到的现金6217.33----10700.0010700.00
取得投资收益收到的现金------36.1236.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6217.33----10736.1210736.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9535.513889.372397.139382.826992.79
投资支付的现金96000.00----10700.0010700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计105535.513889.372397.1320082.8217692.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-99318.19-3889.37-2397.13-9346.70-6956.68
吸收投资收到的现金107288.87----8430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6900.002000.00--8791.009830.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金503.0853.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计114691.952053.00--17221.009830.00
偿还债务支付的现金1400.001400.00--648.39--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4649.55192.2994.35176.6516.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2463.13567.73396.27330.00522.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8512.682160.02490.631155.04539.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额106179.27-107.02-490.6316065.959290.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.76-1.86-8.22--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-596.37-7843.46-4934.819398.51-1877.50
加:期初现金及现金等价物余额14474.7714474.7714474.775076.265076.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13878.406631.329539.9714474.773198.76
净利润------7306.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------563.04--
固定资产折旧------1615.21--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------430.96--
长期待摊费用摊销------136.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------185.71--
投资损失-------36.12--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------484.63--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-------657.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------955.78--
经营性应收项目的减少-------11757.44--
经营性应付项目的增加------5371.47--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------2687.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------14474.77--
减:现金的期初余额------5076.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------9398.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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