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寒武纪(688256)现金流量表图
寒武纪(688256)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金10870.969120.126299.9848242.7115791.25
收到的税费返还325.12325.10562.63----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金31109.3919553.95514.2415636.132640.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42305.4728999.167376.8463878.8418432.22
购买商品、接受劳务支付的现金22568.0115426.172074.0118468.249713.05
支付给职工以及为职工支付的现金37222.7326283.9412528.4529818.8220551.67
支付的各项税费1314.321151.811328.03787.52156.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金12885.356200.634212.8234983.8615071.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计73990.4249062.5520143.3184058.4445492.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-31684.94-20063.39-12766.47-20179.60-27060.08
收回投资收到的现金1166900.00724900.00407900.00921500.00557500.00
取得投资收益收到的现金10497.276907.473987.5910040.396330.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------7.117.11
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1177397.27731807.47411887.59931547.50563837.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18979.269357.563690.3015621.407148.87
投资支付的现金1074120.10649120.10417120.101159900.00792000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------2874.39--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1093099.36658477.66420810.401178395.79799148.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额84297.9173329.80-8922.81-246848.29-235311.66
吸收投资收到的现金253315.90----169995.36169995.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00150.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计253315.90----169995.36169995.36
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4225.34--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4225.34--------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额249090.56----169995.36169995.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.53-0.0228.21-74.08-78.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额301702.9953266.40-21661.07-97106.62-92454.97
加:期初现金及现金等价物余额38330.8738330.8738330.87135437.49135437.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额340033.8691597.2716669.8038330.8742982.51
净利润---20185.96---117912.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--957.54--250.45--
固定资产折旧--1757.31--2260.81--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--2882.93--2756.50--
长期待摊费用摊销--257.74--328.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.21--
公允价值变动损失----------
财务费用---33.91--74.08--
投资损失---6548.67---10397.53--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--18.78------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---683.20---4824.65--
经营性应收项目的减少---868.36---2940.97--
经营性应付项目的增加--2234.81--15846.41--
其他--147.60--94379.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---20063.39---20179.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91597.27--38330.87--
减:现金的期初余额--38330.87--135437.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--53266.40---97106.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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