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如皋银行(871728)现金流量表图
如皋银行(871728)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额336193.22266105.00174298.21321511.77366810.26
向中央银行借款净增加额35024.831050.42------
向其他金融机构拆入资金净增加额5002.31--5053.31----
收取利息、手续费及佣金的现金90782.31171465.9084176.58159097.3975308.05
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7316.432270.87517.252156.3295.94
##经营活动现金流入特殊项目--------61789.63
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计522292.72617381.10391052.70482765.49504155.54
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金12352.9526783.1816137.5625133.9913542.11
支付的各项税费15802.6823051.2013115.6721593.0111782.67
客户贷款及垫款净增加额291895.75415886.42259954.90254458.10166120.18
存放中央银行和同业款项净增加额------19076.2019692.04
支付利息、手续费及佣金的现金58817.93114799.9757957.78115972.9181789.65
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5385.9414410.826825.7612422.555381.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计555457.05713578.36517625.65639410.95383308.34
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-33164.33-96197.25-126572.95-156645.46120847.20
收回投资收到的现金3829003.916786586.30141912.294131812.56--
取得投资收益收到的现金51752.0192339.5246226.9089757.1448347.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.084.651.1388.787.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计3880762.016878930.48188140.324221658.4848355.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4081.518051.405153.479477.513053.54
投资支付的现金3828473.476793315.4852221.174334492.50295536.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计3832554.976801366.8857374.644343970.01298589.78
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额48207.0377563.60130765.68-122311.53-250234.76
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--106252.919959.6534897.57--
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--106252.919959.6534897.57--
偿还债务支付的现金--107000.00--35000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8999.9011580.009706.7310580.008091.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计8999.90118580.009706.7345580.008091.77
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-8999.90-12327.09252.91-10682.43-8091.77
汇率变动对现金的影响193.28169.5743.14372.10110.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额6236.08-30791.174488.78-289267.32-137368.50
期初现金及现金等价物余额130943.41161734.58164532.18451001.90431198.03
期末现金及现金等价物余额137179.49130943.41169020.97161734.58293829.54
净利润27747.0241849.0626523.3938025.0222935.17
加:资产减值准备------31301.2917900.58
固定资产折旧1734.372471.95928.651931.00974.45
无形资产摊销127.01351.55152.29279.96111.04
长期待摊费用摊销239.91447.03232.26440.48229.01
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.60-0.23-63.88-2.36
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-442.22-429.83-2082.61----
财务费用----------
投资损失-16170.03-22888.59-7641.32-1301.50-368.74
递延所得税资产减少-3630.62-2339.49-3038.20-1662.81-1561.90
递延所得税负债增加-68.13-2114.59226.08-1778.54--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-243641.58-239466.56-133512.63-325446.83-230024.07
经营性应付项目的增加212768.72151441.3912192.79189182.67357965.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-33246.69-69636.79-37099.69-87552.32-47311.49
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目21417.9044073.0116546.250.000.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-33164.33-96197.25-126572.95-156645.46120847.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额137179.49130943.41154020.97161734.58164922.54
减:现金的期初余额130943.41161734.58164532.18171781.33171904.13
加:现金等价物的期末余额----15000.00--128907.00
减:现金等价物的期初余额------279220.57259293.90
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6236.08-30791.174488.78-289267.32-137368.50
##加:现金净额前后对比调整项目0.000.000.000.000.00
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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