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客家银行(839969)现金流量表图
客家银行(839969)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额16822.078301.149182.0885568.0773485.26
向中央银行借款净增加额5000.009000.005000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金18616.3911802.176747.8225993.8618222.47
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7.76146.4865.02232.771712.70
##经营活动现金流入特殊项目20424.20-------21689.95
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计67055.3035957.5923763.23111794.7071730.48
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3609.262670.211747.764755.653809.06
支付的各项税费1431.611064.25572.472013.941363.95
客户贷款及垫款净增加额20317.8223768.3334110.0353379.9656528.46
存放中央银行和同业款项净增加额------853.24438.58
支付利息、手续费及佣金的现金10925.077343.653669.4420430.228717.68
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1710.941044.54489.148495.76548.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.009797.1015041.6815931.500.00
经营活动现金流出小计37994.7145688.0755630.50105860.2671406.58
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额29060.59-9730.48-31867.275934.44323.90
收回投资收到的现金6905.55----2000.002000.00
取得投资收益收到的现金3392.41814.76267.052232.332671.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------56.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计10297.95814.76267.054288.444671.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金547.57432.78233.452420.332430.72
投资支付的现金14036.33994.81------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计14583.901427.59233.452420.332430.72
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4285.95-612.8333.601868.112240.29
吸收投资收到的现金------1760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目------0.00--
筹资活动现金流入小计------1760.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目------0.00--
筹资活动产生的现金流量净额------1760.00--
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额24774.64-10343.31-31833.679562.552564.19
期初现金及现金等价物余额89269.5189269.5189269.5179706.9679706.96
期末现金及现金等价物余额114044.1578926.2057435.8489269.5182271.14
净利润--747.00--2513.52--
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--371.31--782.78--
无形资产摊销--62.22--99.44--
长期待摊费用摊销--168.22--410.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---827.80--833.66--
财务费用----------
投资损失-------3467.03--
递延所得税资产减少--60.01---427.00--
递延所得税负债增加--47.92---28.01--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---35811.11---73073.97--
经营性应付项目的增加--23260.54--76405.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--2191.21--1897.19--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9730.48--5934.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78926.20--89269.51--
减:现金的期初余额--89269.51--79706.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10343.31--9562.55--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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