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宏达小贷(834670)现金流量表图
宏达小贷(834670)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金------1181.98--
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-3000.00-------2000.00
收取利息、手续费及佣金的现金13159.538739.594414.6318281.6813621.67
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1513.21820.24211.89664.971705.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计11672.759559.834626.5220128.6313327.49
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金834.17631.19460.551226.42870.43
支付的各项税费3330.132402.851193.355377.315024.72
客户贷款及垫款净增加额2378.253063.03-4225.85---262.96
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金5.003.663.449.927.18
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1936.241066.72463.07611.341190.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8483.797167.46-2105.447224.986829.65
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额3188.952392.376731.9612903.656497.85
收回投资收到的现金428750.00274110.0082610.00630456.00303635.00
取得投资收益收到的现金89.2568.3829.34107.5082.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计428839.25274178.3882639.34630563.50303717.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22.6710.843.8645.9142.41
投资支付的现金428850.00274110.0082610.00630136.00303715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计428872.67274120.8482613.86630181.91303757.41
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-33.4257.5525.48381.59-40.10
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------29600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金28200.0019600.008000.0037700.0024400.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计28200.0019600.008000.0067300.0024400.00
偿还债务支付的现金3000.003000.00--32600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2719.812116.391577.8814582.281599.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息970.20970.20970.20----
支付其他与筹资活动有关的现金26100.0017500.0010500.0033700.0029500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计31819.8122616.3912077.8880882.2831099.90
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3619.81-3016.39-4077.88-13582.28-6699.90
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-464.28-566.482679.56-297.05-242.15
期初现金及现金等价物余额1832.921832.921832.922129.972129.97
期末现金及现金等价物余额1368.651266.444512.481832.921887.82
净利润--4237.81--9925.44--
加:资产减值准备--302.74--213.07--
固定资产折旧--13.88--24.90--
无形资产摊销--5.02--10.04--
长期待摊费用摊销--4.42--62.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1155.49--2119.09--
投资损失---68.38---107.50--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---6569.17--1156.57--
经营性应付项目的增加--3310.55---500.91--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2392.37--12903.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1266.44--1832.92--
减:现金的期初余额--1832.92--2129.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---566.48---297.05--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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