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东方贷款(834339)现金流量表图
东方贷款(834339)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1001.80734.26424.721708.981319.18
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金923.88716.7241.7477.2375.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计1925.681450.99466.451786.211395.06
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金301.62236.89144.91358.11283.52
支付的各项税费264.97188.8274.09412.83305.95
客户贷款及垫款净增加额4348.74-749.27-1745.08-685.63-2103.74
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金270.61116.96175.43118.6887.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计5185.94-206.61-1350.64203.99-1426.39
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额-3260.261657.591817.091582.222821.44
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.121.12------
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00------
投资活动现金流出小计1.121.12------
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.00------
投资活动产生的现金流量净额-1.12-1.12------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.0010.00--2500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计5000.0010.00--2500.002000.00
偿还债务支付的现金500.00500.00500.003500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金730.69710.2510.25697.72695.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1230.691210.25510.254197.724195.78
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额3769.31-1200.25-510.25-1697.72-2195.78
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额507.92456.221306.84-115.50625.66
期初现金及现金等价物余额460.05460.05460.05575.54575.54
期末现金及现金等价物余额967.97916.261766.89460.051201.21
净利润--397.39--892.89--
加:资产减值准备---38.80--9.41--
固定资产折旧--0.20--0.45--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------97.72--
投资损失-------12.34--
递延所得税资产减少--0.84---2.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1274.38--612.30--
经营性应付项目的增加--23.60---15.85--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1657.59--1582.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--916.26--460.05--
减:现金的期初余额--460.05--575.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--456.22---115.50--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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