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黔中泉(834263)现金流量表图
黔中泉(834263)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金--8543.527459.39----
收到的税费返还--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金4096.662634.981182.747173.284848.57
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4241.781610.20113.66374.983697.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计8338.4412788.708755.797548.258545.65
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金621.11476.13374.50935.77788.16
支付的各项税费540.85126.9434.841736.671436.82
客户贷款及垫款净增加额-11755.44----1766.475141.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金1.170.880.431.210.91
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5823.562699.65511.94683.622427.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计-4768.753303.59921.715123.749794.10
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额13107.199485.107834.072424.51-1248.45
收回投资收到的现金--------63.99
取得投资收益收到的现金10.7310.73--6.706.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122.30122.30--0.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计133.03133.03--7.4870.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6716.916715.336688.2848.930.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计6716.916715.336688.2848.930.20
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-6583.88-6582.30-6688.28-41.4570.64
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4210.004080.002700.0010386.007399.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计4210.004080.002700.0010386.007399.00
偿还债务支付的现金8120.005570.002985.007094.004587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金493.18384.44209.397332.093435.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.680.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计8613.185954.443194.3914426.778023.26
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4403.18-1874.44-494.39-4040.77-624.26
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额2120.121028.36651.41-1657.71-1802.06
期初现金及现金等价物余额314.09314.09314.091971.801971.80
期末现金及现金等价物余额2434.211342.45965.50314.09169.73
净利润--695.99--5378.26--
加:资产减值准备------10.08--
固定资产折旧--102.29--70.41--
无形资产摊销------35.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.97---12.92--
固定资产报废损失---10.73---0.23--
公允价值变动损失----------
财务费用------512.77--
投资损失-------6.27--
递延所得税资产减少-------3.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---0.85---2931.09--
经营性应付项目的增加--8710.37---736.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------107.58--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00--0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9485.10--2424.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1342.45--314.09--
减:现金的期初余额--314.09--1971.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1028.36---1657.71--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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