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滨江科贷(833945)现金流量表图
滨江科贷(833945)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金--2109.621035.95----
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-800.00----1200.001200.00
收取利息、手续费及佣金的现金3145.56----4706.173477.13
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41.9220.344.061420.36104.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计2387.482129.961040.007326.534781.62
购买商品、接受劳务支付的现金----95.74----
支付给职工以及为职工支付的现金237.83176.1593.77328.16266.19
支付的各项税费822.04516.67385.171134.91888.86
客户贷款及垫款净增加额-920.00-2565.00350.00-782.29439.35
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金262.84182.08--497.97359.02
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1608.001561.931235.95834.761136.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计2010.71-128.172160.642013.523089.56
##经营活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额376.762258.13-1120.635313.011692.06
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金4.924.774.024.384.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计4.924.774.024.384.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9.119.11--44.8641.52
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.009.110.000.00
投资活动现金流出小计9.119.119.1144.8641.52
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4.19-4.34-5.09-40.48-37.16
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2200.002200.00--2000.002000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流出小计2200.002200.00--2000.002000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2200.00-2200.00---2000.00-2000.00
汇率变动对现金的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1827.4353.80-1125.723272.53-345.09
期初现金及现金等价物余额3826.403826.403826.40553.87553.87
期末现金及现金等价物余额1998.973880.192700.673826.40208.77
净利润--1084.90--2326.76--
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--22.40--51.72--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--11.05--21.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---4.77---4.38--
递延所得税资产减少---19.58--18.79--
递延所得税负债增加--0.00---7.17--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--2572.82---657.09--
经营性应付项目的增加---1461.34--3350.70--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---209.98--80.43--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--262.64--131.89--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2258.13--5313.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3859.64--3056.22--
减:现金的期初余额--3056.22--102.97--
加:现金等价物的期末余额--20.55--770.18--
减:现金等价物的期初余额--770.18--450.89--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--53.80--3272.53--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00--0.00--
(附注)期末现金及现金等价物余额----------
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