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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57730.3732156.3015623.5569835.2142631.65
收到的税费返还610.17110.12--143.65136.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5254.532132.471611.708102.5711091.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63595.0834398.8817235.2578081.4353859.73
购买商品、接受劳务支付的现金49781.9226918.0914816.7550003.0434939.45
支付给职工以及为职工支付的现金10358.626616.353492.9711093.207749.85
支付的各项税费4501.483137.141174.005426.714782.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10301.756938.991007.637799.4714354.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74943.7743610.5720491.3474322.4261825.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11348.69-9211.69-3256.103759.02-7966.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------5003.30--
取得投资收益收到的现金11.775.68--16.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3051.922023.5214.773344.463301.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------8.3916.21
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3063.682029.2014.778372.193317.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1021.83583.51233.16940.32325.03
投资支付的现金11288.3414.00--6240.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2245.542245.542145.54----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------0.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14555.712843.052378.707181.12325.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11492.03-813.86-2363.931191.072992.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------537.70537.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------537.70--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37500.006700.006700.006500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金1200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计38700.006700.006700.007037.704037.70
偿还债务支付的现金6341.963341.963300.007500.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金399.08134.7569.98271.26232.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金929.72746.16746.169.102.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7670.764222.874116.147780.367235.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额31029.242477.132583.86-742.66-3197.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.4729.8932.34-14.85-10.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8191.00-7518.52-3003.834192.57-8181.83
加:期初现金及现金等价物余额20113.5120113.5120113.5115920.9415920.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28304.5112594.9917109.6820113.517739.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2336.22--6564.07--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--748.51--792.89--
固定资产折旧--2084.28--4265.99--
无形资产摊销--124.71--133.53--
长期待摊费用摊销--106.48--197.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.87---4891.43--
固定资产报废损失------20.32--
公允价值变动损失---10.11------
财务费用--186.63--202.84--
投资损失--28.20---30.82--
递延所得税资产减少---156.66--48.30--
递延所得税负债增加--233.45------
存货的减少---8091.02---4754.13--
经营性应收项目的减少---16408.96--1507.71--
经营性应付项目的增加--9579.72---1108.71--
其他------810.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9211.69--3759.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12594.99--20113.51--
减:现金的期初余额--20113.51--15920.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7518.52--4192.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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