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ST长投(600119)现金流量表图
ST长投(600119)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39649.7328030.7811730.4483598.0661983.35
收到的税费返还79.2079.20--5.2012.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4784.453110.141391.124375.823252.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44513.3931220.1213121.5687979.0865248.36
购买商品、接受劳务支付的现金30314.5320347.969886.0558799.8944440.37
支付给职工以及为职工支付的现金5628.003902.292455.709401.177270.45
支付的各项税费1261.581275.94645.224424.183861.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5710.973311.401109.098999.4512877.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42915.0828837.5914096.0681624.6968449.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1598.312382.53-974.506354.39-3201.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3999.393998.65--4539.70--
取得投资收益收到的现金122.30----440.00577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182.89130.3226.1942023.17146.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金136217.9196464.0554206.67214094.95154790.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计140522.50100593.0354232.85261097.82155514.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金405.83361.7856.49731.06447.16
投资支付的现金-1360.0090.00--30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6662.50--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金137598.6197422.0154184.57208546.84153499.23
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计136644.4497873.7954241.06215970.40153976.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3878.052719.23-8.2045127.421537.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金80000.0072000.0020000.00107597.50107597.50
收到其他与筹资活动有关的现金------267.38267.42
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80000.0072000.0020000.00107864.88107864.92
偿还债务支付的现金97792.5080600.0024600.00142600.00107600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2193.751571.17793.247153.075718.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息235.20----2067.301969.30
支付其他与筹资活动有关的现金79.5679.5679.56317.51238.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计100065.8182250.7325472.80150070.57113556.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20065.81-10250.73-5472.80-42205.69-5691.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.4833.9478.6424.47235.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14603.92-5115.03-6376.879300.59-7119.71
加:期初现金及现金等价物余额30755.4130755.4130755.4121454.8221454.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16151.4925640.3824378.5430755.4114335.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2631.34--8326.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--0.00--10406.54--
固定资产折旧--645.81--1983.70--
无形资产摊销--16.29--107.91--
长期待摊费用摊销--6.60--81.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.21---17243.18--
固定资产报废损失--0.75--56.67--
公允价值变动损失---311.57---48.58--
财务费用--1539.37--5061.30--
投资损失---138.39--843.80--
递延所得税资产减少---0.41--1306.61--
递延所得税负债增加--42.08---100.39--
存货的减少---520.98---663.01--
经营性应收项目的减少--12042.09--196.37--
经营性应付项目的增加---8677.28--3991.42--
其他---58.35---7952.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2382.53--6354.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25640.38--30755.41--
减:现金的期初余额--30755.41--21454.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5115.03--9300.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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