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国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金146178.84415817.66292560.49185517.3691035.56
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额319348.8341894.90314476.71477160.20452251.70
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金51340.11103630.11108384.6452089.96197249.56
##经营活动现金流入特殊项目--143640.21168930.45114653.29--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计903377.51894598.71884352.30829420.811155005.33
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金102353.10166665.64143338.08110254.8282906.24
支付的各项税费10482.8559465.4945470.3034864.2713093.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金18900.9460212.6145849.3230532.9714926.64
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金58155.35114313.7189348.2281618.4321958.91
##经营活动现金流出特殊项目76082.04681364.87592450.53489358.54504118.90
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计755773.101082022.32916456.45746629.04736503.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额147604.41-187423.62-32104.1582791.77418501.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10364.70162104.86170825.7763158.9726335.11
取得投资收益收到的现金2174.8225067.827820.502755.383141.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.3761.1960.4559.39107.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12542.89187233.88178706.7365973.7429584.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金893.369257.405137.473621.29810.89
投资支付的现金--80000.0088000.0073600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.41------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计893.3689257.8293137.4777221.29810.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额11649.5397976.0685569.25-11247.5428773.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金450748.00691201.00530084.00430282.00234740.00
取得借款收到的现金9463.8531447.8726059.3317257.8312421.68
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计460211.85722648.87556143.33447539.83247161.68
偿还债务支付的现金108512.95446655.79301191.76185291.2688603.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3092.6343218.8239785.7935917.3620683.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计111605.58489874.60340977.55221208.62109287.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额348606.27232774.26215165.78226331.21137874.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响775.71987.861260.90181.58-830.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额508635.92144314.56269891.79298057.01584319.03
加:期初现金及现金等价物余额1620463.401476148.841476148.841476148.841476148.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2129099.321620463.401746040.621774205.852060467.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--129806.29--62114.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3551.89------
固定资产折旧--3116.96--1538.43--
无形资产摊销--2718.19--1308.59--
长期待摊费用摊销--1243.12--624.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.40--6.14--
固定资产报废损失--83.68--71.13--
公允价值变动损失---23314.46---12870.80--
财务费用----------
投资损失---14053.99--1674.16--
递延所得税资产减少--4887.23--1796.87--
递延所得税负债增加--5513.12--1709.07--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---293940.13---83065.86--
经营性应付项目的增加---87959.58--198600.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--57391.75---90715.49--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---187423.62--82791.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1620463.40--1774205.85--
减:现金的期初余额--1476148.84--1476148.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--144314.56--298057.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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