中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额------390000.00190000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金292560.49185517.3691035.56385406.83277033.97
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额314476.71477160.20452251.70--54511.29
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金108384.6452089.96197249.56160766.22182008.04
##经营活动现金流入特殊项目168930.45114653.29414468.51246951.74150443.74
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计884352.30829420.811155005.331183124.79853997.04
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金143338.08110254.8282906.24190193.23163499.89
支付的各项税费45470.3034864.2713093.6049600.4936799.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金45849.3230532.9714926.6456499.6044890.72
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金89348.2281618.4321958.91121364.5275196.36
##经营活动现金流出特殊项目592450.53489358.54603618.60505716.83192619.38
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计916456.45746629.04736503.99923374.67513006.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-32104.1582791.77418501.34259750.12340990.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金170825.7763158.9726335.11498775.53359695.17
取得投资收益收到的现金7820.502755.383141.8729477.237999.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60.4559.39107.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------356.39326.73
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计178706.7365973.7429584.33528609.15368021.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5137.473621.29810.896280.023626.68
投资支付的现金88000.0073600.00--701574.92630616.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计93137.4777221.29810.89707854.94634243.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额85569.25-11247.5428773.44-179245.79-266221.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金530084.00430282.00234740.00551043.00541255.00
取得借款收到的现金26059.3317257.8312421.6851580.0847166.13
收到其他与筹资活动有关的现金------2493.23--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计556143.33447539.83247161.68605116.32588421.13
偿还债务支付的现金301191.76185291.2688603.76621274.65512063.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39785.7935917.3620683.6842326.0136278.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------527.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计340977.55221208.62109287.43663600.65548342.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额215165.78226331.21137874.24-58484.3440078.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1260.90181.58-830.002472.882661.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额269891.79298057.01584319.0324492.88117508.95
加:期初现金及现金等价物余额1476148.841476148.841476148.841451655.961451655.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1746040.621774205.852060467.871476148.841569164.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--62114.73--102312.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------18345.07--
固定资产折旧--1538.43--7327.47--
无形资产摊销--1308.59--1915.59--
长期待摊费用摊销--624.03--1354.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.14--26.70--
固定资产报废损失--71.13--118.75--
公允价值变动损失---12870.80---16652.23--
财务费用----------
投资损失--1674.16---30897.49--
递延所得税资产减少--1796.87--1910.77--
递延所得税负债增加--1709.07--593.46--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---83065.86--109122.96--
经营性应付项目的增加--198600.78--406841.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---90715.49---342569.23--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--82791.77--259750.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1774205.85--1476148.84--
减:现金的期初余额--1476148.84--1451655.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--298057.01--24492.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至国金证券(600109)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。