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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2587183.231529742.11678901.573348796.602408244.80
收到的税费返还2042.95788.56150.90496.911205.89
客户存款和同业存放款项净增加额-7090.03-8363.532508.2910730.048243.30
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金5449.134609.452851.7511872.258563.01
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11859.949329.557068.6929467.1411423.96
##经营活动现金流入特殊项目------6288.16--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2599445.221536106.15691481.213407651.102437680.96
购买商品、接受劳务支付的现金2191192.811365085.79644892.012761497.371997394.05
支付给职工以及为职工支付的现金97177.9170111.8647627.28121717.2791428.58
支付的各项税费53508.6933251.0218154.2888935.0262498.23
客户贷款及垫款净增加额-7000.00-7000.00-7000.007000.007000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-1080.61-5971.96-5457.03---4188.87
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1136.58867.86257.681195.311016.59
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30793.0210404.287964.1463682.8227318.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2365728.391466748.84706438.373044027.792182467.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额233716.8369357.30-14957.16363623.31255213.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21301.682301.6864.875439.883054.02
取得投资收益收到的现金38031.8415742.99399.6826579.9825281.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126.56123.2596.54591.841089.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金11194.1010651.524567.2186636.825950.21
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计70654.1828819.435128.29119248.5335375.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128650.3966026.2731390.37246351.9495225.43
投资支付的现金98300.0048000.003676.9551276.4642406.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31727.0628565.1219794.51163294.6685294.66
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5801.985126.832722.908515.122940.01
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计264479.43147718.2257584.73469438.17225867.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-193825.25-118898.79-52456.44-350189.64-190491.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------4305.004305.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4305.004305.00
发行债券收到的现金150000.00150000.00----350000.00
取得借款收到的现金335834.38206121.50134396.31932239.80428983.63
收到其他与筹资活动有关的现金------2332.32--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计485834.38356121.50134396.31938877.11783288.63
偿还债务支付的现金543189.61439816.57180508.06913445.67764569.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89682.0340715.636652.3895545.3994291.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息9475.18406.52--5572.695102.58
支付其他与筹资活动有关的现金20076.1519508.3419072.2548013.786802.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计652947.79500040.54206232.691057004.84865663.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-167113.41-143919.04-71836.38-118127.73-82374.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.063.514.6729.2820.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-127269.89-193457.01-139245.31-104664.77-17631.81
加:期初现金及现金等价物余额435882.23435882.23435882.23540547.01540547.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额308612.34242425.22296636.92435882.23522915.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--59554.61--96145.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---310.25--8036.74--
固定资产折旧--58215.12--112831.92--
无形资产摊销--4671.70--4341.06--
长期待摊费用摊销--728.13--913.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.36---45.32--
固定资产报废损失------338.84--
公允价值变动损失--41.51---3400.41--
财务费用--29851.91--64660.18--
投资损失---26151.21---30466.73--
递延所得税资产减少---1079.21---950.74--
递延所得税负债增加--1215.05--3167.60--
存货的减少---29241.75---55163.25--
经营性应收项目的减少---4305.28---46624.86--
经营性应付项目的增加---23796.67--209839.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--69357.30--363623.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--242425.22--435882.23--
减:现金的期初余额--435882.23--540547.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---193457.01---104664.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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