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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额5280217.003635338.104108579.905289843.806252245.20
向中央银行借款净增加额735926.00847271.0089669.80----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1735466.301009227.903455249.802643214.301730796.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34099.2013318.4099123.40115249.8071268.90
##经营活动现金流入特殊项目3749774.101747424.403377573.501886199.301208970.20
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11535482.607252579.8011130196.409934507.209263280.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金283398.00157087.00613048.40413907.20317276.40
支付的各项税费276518.90234099.20533726.10389113.70264410.20
客户贷款及垫款净增加额3750401.201301438.805660984.604311851.803359921.90
存放中央银行和同业款项净增加额--351723.90------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金818179.90489706.101418975.50708590.60540858.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金328912.00271817.80214389.50351691.60273301.20
##经营活动现金流出特殊项目94240.10126649.00284068.70421658.801403798.20
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5714039.103118979.108745070.506596813.706159651.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5821443.504133600.702385125.903337693.503103629.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9837740.004230967.5017924787.5010002024.307329458.00
取得投资收益收到的现金828942.20401777.401292643.50983728.40695345.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1478.7033630.005620.701110.10518.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10668160.904666374.9019223051.7010986862.808025321.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13359.5040472.0083752.4028700.5020148.90
投资支付的现金11208394.905270295.9024324579.1015838345.1010343907.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11221754.405310767.9024408331.5015867045.6010364056.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-553593.50-644393.00-5185279.80-4880182.80-2338734.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金9658611.403739587.7025664043.8018133387.0010611268.60
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----988771.10----
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9658611.403739587.7026652814.9018133387.0010611268.60
偿还债务支付的现金--6362000.00--16341000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246413.603.60270943.50613515.60476797.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4772.902400.807348.405264.403276.40
##筹资活动现金流出特殊项目13591028.70--24986000.004000.0010591000.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13842215.206364404.4025264291.9016963780.0011071073.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4183603.80-2624816.701388523.001169607.00-459805.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1792.501961.501210.201431.30160.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1086038.70866352.50-1410420.70-371451.00305248.90
加:期初现金及现金等价物余额2053323.002053323.003463743.703463743.703463743.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3139361.702919675.502053323.003092292.703768992.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润526513.40--998811.00--584057.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----84.70----
固定资产折旧----------
无形资产摊销2007.40--3473.70--1688.10
长期待摊费用摊销911.80--2101.00--1090.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-474.40---4574.20---305.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1312.30---19239.30--6507.70
财务费用----------
投资损失-38464.60---64891.20---8066.60
递延所得税资产减少-43003.60---133882.70---66255.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2252921.70---3273499.10---3859082.40
经营性应付项目的增加7729646.50--5012691.40--6489707.40
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-702247.90---697970.70---648534.70
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5821443.50--2385125.90--3103629.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额3139361.70--2053323.00----
减:现金的期初余额2053323.00--3463743.70----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1086038.70---1410420.70----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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