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浙江富润(600070)现金流量表图
浙江富润(600070)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金163135.72102168.6045744.99255182.37164455.84
收到的税费返还1681.301289.1071.09194.63632.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1634.78916.09699.375540.234483.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计166451.81104373.7946515.45260917.22169572.14
购买商品、接受劳务支付的现金138130.0284629.9639994.68212554.45138303.83
支付给职工以及为职工支付的现金18373.8912106.636118.2126218.4819429.64
支付的各项税费6366.053597.611123.7712729.5011860.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3923.321986.021023.347664.665313.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计166793.29102320.2148260.00259167.10174907.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-341.482053.58-1744.551750.13-5335.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金17354.852410.99279.3512231.3011350.11
取得投资收益收到的现金4662.574644.5926.594817.084807.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.7025.2020.107319.606897.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------733.30733.50
收到其他与投资活动有关的现金------1040.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22048.137080.78326.0426141.2723789.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1525.111033.43314.922937.441534.72
投资支付的现金15017.663655.40314.0914140.229993.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金14044.42--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30587.194688.83629.0117077.6611528.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8539.062391.95-302.979063.6112260.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金778.50778.50778.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51920.0024600.0010700.0069675.0045370.00
收到其他与筹资活动有关的现金5906.095786.09--6166.523986.52
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58604.5931164.5911478.5075841.5249356.52
偿还债务支付的现金53525.0027985.0014805.0066944.0049044.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6779.081720.54567.409704.6211135.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息857.06536.36--3113.873113.87
支付其他与筹资活动有关的现金9294.477525.99--16408.019821.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69598.5537231.5415372.4093056.6370000.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10993.96-6066.94-3893.90-17215.11-20644.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.97----33.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19892.48-1621.41-5941.42-6368.35-13718.63
加:期初现金及现金等价物余额27741.1027741.1027741.1034109.4534109.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7848.6226119.6921799.6827741.1020390.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28206.66--54860.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--727.10--7237.11--
固定资产折旧--2139.24--4007.40--
无形资产摊销--700.48--1196.45--
长期待摊费用摊销--83.65--84.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.49---1444.80--
固定资产报废损失-------114.87--
公允价值变动损失---22189.55---48109.23--
财务费用--2170.16--3232.38--
投资损失---4624.47---2024.10--
递延所得税资产减少---207.33---490.53--
递延所得税负债增加--5598.37--10495.25--
存货的减少--2895.40--2248.82--
经营性应收项目的减少---9921.63---30155.16--
经营性应付项目的增加---3860.31--725.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2053.58--1750.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26119.69--27741.10--
减:现金的期初余额--27741.10--34109.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1621.41---6368.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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