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浙江富润(600070)现金流量表图
浙江富润(600070)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59822.91295548.11163135.72102168.6045744.99
收到的税费返还2.881521.971681.301289.1071.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金371.471645.021634.78916.09699.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计60197.27298715.11166451.81104373.7946515.45
购买商品、接受劳务支付的现金65999.73270162.69138130.0284629.9639994.68
支付给职工以及为职工支付的现金1269.4019339.3918373.8912106.636118.21
支付的各项税费2547.367959.346366.053597.611123.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1249.205712.913923.321986.021023.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71065.69303174.33166793.29102320.2148260.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10868.42-4459.22-341.482053.58-1744.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8363.0119619.6817354.852410.99279.35
取得投资收益收到的现金15.004872.524662.574644.5926.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--28.7330.7025.2020.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6979.95------
收到其他与投资活动有关的现金--79.07------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8378.0131579.9522048.137080.78326.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17.872433.741525.111033.43314.92
投资支付的现金1101.8825052.7415017.663655.40314.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5538.9114044.42----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1119.7533025.3930587.194688.83629.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7258.26-1445.44-8539.062391.95-302.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金156.00778.50778.50778.50778.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--778.50------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8300.0071820.0051920.0024600.0010700.00
收到其他与筹资活动有关的现金4851.3410830.975906.095786.09--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13307.3483429.4758604.5931164.5911478.50
偿还债务支付的现金7340.0063725.0053525.0027985.0014805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金701.267271.516779.081720.54567.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--857.06857.06536.36--
支付其他与筹资活动有关的现金3000.0011077.869294.477525.99--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11041.2682074.3669598.5537231.5415372.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2266.081355.11-10993.96-6066.94-3893.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---46.50-17.97----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1344.08-4596.06-19892.48-1621.41-5941.42
加:期初现金及现金等价物余额23145.0427741.1027741.1027741.1027741.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21800.9723145.047848.6226119.6921799.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---40368.74--28206.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--50161.78--727.10--
固定资产折旧--3278.14--2139.24--
无形资产摊销--1374.32--700.48--
长期待摊费用摊销--88.90--83.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.60---8.49--
固定资产报废损失--0.23------
公允价值变动损失---6216.37---22189.55--
财务费用--2991.51--2170.16--
投资损失---6445.40---4624.47--
递延所得税资产减少---315.97---207.33--
递延所得税负债增加---223.29--5598.37--
存货的减少--3162.54--2895.40--
经营性应收项目的减少---21431.56---9921.63--
经营性应付项目的增加--8594.72---3860.31--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4459.22--2053.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--23145.04--26119.69--
减:现金的期初余额--27741.10--27741.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4596.06---1621.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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