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华东数控(002248)现金流量表图
华东数控(002248)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5854.564042.341418.238506.065669.31
收到的税费返还81.4781.4752.88176.83102.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1521.731384.2842.774737.65492.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7457.765508.101513.8813420.546264.07
购买商品、接受劳务支付的现金3167.371344.25474.452956.002151.22
支付给职工以及为职工支付的现金2810.231837.70980.224496.383181.73
支付的各项税费538.54354.08114.231292.781364.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1033.71663.35415.962435.921216.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7549.864199.391984.8511181.077913.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-92.091308.71-470.982239.47-1649.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金200.00200.00------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3555.24----22969.7322633.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3755.24200.00--22969.7322633.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3291.552964.462964.46133.94700.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------700.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3291.552964.462964.46833.94700.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额463.69-2764.46-2964.4622135.7921933.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.004000.004000.0015000.004339.76
收到其他与筹资活动有关的现金1007.501007.501007.50----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5007.505007.505007.5015000.004339.76
偿还债务支付的现金4000.004000.004000.0020407.4116699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金671.92487.92179.771589.96797.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6645.885362.081994.8510765.65513.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11317.819850.016174.6232763.0218009.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6310.31-4842.51-1167.12-17763.02-13670.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.5312.6011.2315.10-3.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5931.18-6285.66-4591.326627.346610.38
加:期初现金及现金等价物余额8475.208475.208475.201847.861860.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2544.022189.543883.878475.208471.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3826.72--1330.39--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3466.53--4465.48--
固定资产折旧--575.26--1882.59--
无形资产摊销--13.23--129.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---294.27---6392.42--
固定资产报废损失--0.00--3.73--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--492.62--1269.85--
投资损失--32.42--16.16--
递延所得税资产减少--0.00------
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--1560.20--1571.50--
经营性应收项目的减少--786.00--2212.69--
经营性应付项目的增加---516.14--1052.82--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1308.71--2239.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2189.54--8475.20--
减:现金的期初余额--8475.20--1847.86--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6285.66--6627.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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