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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46485.8120887.107099.37169750.48128610.25
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9974.125006.061055.6239368.5829067.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56459.9325893.158154.98209119.07157677.26
购买商品、接受劳务支付的现金19347.5110312.273055.4745469.6633514.79
支付给职工以及为职工支付的现金20636.8513801.618999.0337146.4825209.10
支付的各项税费7950.287140.611954.1929276.0325164.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16097.2310515.486996.5554613.5936274.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64031.8841769.9721005.24166505.75120163.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7571.95-15876.82-12850.2642613.3137513.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金79437.66----212550.74101210.94
取得投资收益收到的现金1449.18----3498.222012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.545.782.572230.502292.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1020.38662.13346.351152.50751.37
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计81913.76667.92348.91219431.95106267.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11601.476895.145117.9423259.1315811.48
投资支付的现金126248.2370000.0070000.00211900.00183948.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11500.009000.006000.0013000.0013000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计149349.7085895.1481117.94248159.13212759.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67435.94-85227.22-80769.03-28727.18-106492.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1820.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金200.00200.00200.0090.34--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计200.00200.00200.001910.34--
偿还债务支付的现金290.3490.3490.34----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7954.993.30--11656.0610805.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2026.57--
支付其他与筹资活动有关的现金------2505.792505.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8245.3393.6490.3414161.8513311.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8045.33106.36109.66-12251.51-13311.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-83053.21-100997.68-93509.631634.65-82289.23
加:期初现金及现金等价物余额180135.79180135.79180135.79178501.15178501.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97082.5879138.1186626.17180135.7996211.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9044.79--36364.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------86.98--
固定资产折旧--5763.90--11947.24--
无形资产摊销--443.23--818.00--
长期待摊费用摊销--1653.06--3342.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.30--
固定资产报废损失--231.22--167.36--
公允价值变动损失---1308.54--236.43--
财务费用---658.83---1150.85--
投资损失---1187.63---3659.73--
递延所得税资产减少---36.89---608.41--
递延所得税负债增加---477.05--2566.94--
存货的减少---228.21---445.03--
经营性应收项目的减少--3693.59--1245.02--
经营性应付项目的增加---14997.45---6381.23--
其他-------2017.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15876.82--42613.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79138.11--180135.79--
减:现金的期初余额--180135.79--178501.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---100997.68--1634.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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