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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14818.5177508.8946485.8120887.107099.37
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3162.1318531.639974.125006.061055.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17980.6496040.5256459.9325893.158154.98
购买商品、接受劳务支付的现金5166.6626566.2119347.5110312.273055.47
支付给职工以及为职工支付的现金8732.6933902.0420636.8513801.618999.03
支付的各项税费1022.418013.707950.287140.611954.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5114.4927662.1516097.2310515.486996.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20036.2596144.1064031.8841769.9721005.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2055.61-103.58-7571.95-15876.82-12850.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--177616.2979437.66----
取得投资收益收到的现金117.043411.931449.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--39.096.545.782.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金470.231452.001020.38662.13346.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计587.27182519.3081913.76667.92348.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6037.6820872.7711601.476895.145117.94
投资支付的现金130000.00124510.00126248.2370000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1831.07------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--11500.0011500.009000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计136037.68158713.85149349.7085895.1481117.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-135450.4123805.46-67435.94-85227.22-80769.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--940.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--940.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金130.00700.00200.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计130.001640.00200.00200.00200.00
偿还债务支付的现金--290.34290.3490.3490.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7918.317954.993.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1438.11--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1438.118208.658245.3393.6490.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1308.11-6568.65-8045.33106.36109.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.10------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-138814.1417133.33-83053.21-100997.68-93509.63
加:期初现金及现金等价物余额197269.12180135.79180135.79180135.79180135.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58454.98197269.1297082.5879138.1186626.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5011.05---9044.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--550.61------
固定资产折旧--10763.46--5763.90--
无形资产摊销--795.68--443.23--
长期待摊费用摊销--3937.63--1653.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.22------
固定资产报废损失--721.32--231.22--
公允价值变动损失---3385.25---1308.54--
财务费用---1446.02---658.83--
投资损失---3285.45---1187.63--
递延所得税资产减少---632.04---36.89--
递延所得税负债增加---4566.76---477.05--
存货的减少--18.72---228.21--
经营性应收项目的减少--2400.56--3693.59--
经营性应付项目的增加---1276.89---14997.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---103.58---15876.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--197269.12--79138.11--
减:现金的期初余额--180135.79--180135.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17133.33---100997.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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