中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金45874.8514818.5177508.8946485.8120887.10
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11554.883162.1318531.639974.125006.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57429.7317980.6496040.5256459.9325893.15
购买商品、接受劳务支付的现金13073.085166.6626566.2119347.5110312.27
支付给职工以及为职工支付的现金16829.838732.6933902.0420636.8513801.61
支付的各项税费7907.491022.418013.707950.287140.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14577.105114.4927662.1516097.2310515.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52387.4920036.2596144.1064031.8841769.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5042.23-2055.61-103.58-7571.95-15876.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金24550.00--177616.2979437.66--
取得投资收益收到的现金432.96117.043411.931449.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.68--39.096.545.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金27987.30470.231452.001020.38662.13
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52973.94587.27182519.3081913.76667.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14260.256037.6820872.7711601.476895.14
投资支付的现金165744.88130000.00124510.00126248.2370000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1831.07----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----11500.0011500.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计180005.13136037.68158713.85149349.7085895.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-127031.19-135450.4123805.46-67435.94-85227.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----940.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金130.00130.00700.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计130.00130.001640.00200.00200.00
偿还债务支付的现金----290.34290.3490.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10.32--7918.317954.993.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2140.311438.11------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2150.631438.118208.658245.3393.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2020.63-1308.11-6568.65-8045.33106.36
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.10----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-124009.59-138814.1417133.33-83053.21-100997.68
加:期初现金及现金等价物余额197269.12197269.12180135.79180135.79180135.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73259.5458454.98197269.1297082.5879138.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3779.86---5011.05---9044.79
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----550.61----
固定资产折旧5499.85--10763.46--5763.90
无形资产摊销439.76--795.68--443.23
长期待摊费用摊销2393.29--3937.63--1653.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.57--3.22----
固定资产报废损失2.41--721.32--231.22
公允价值变动损失-420.56---3385.25---1308.54
财务费用-97.60---1446.02---658.83
投资损失-181.20---3285.45---1187.63
递延所得税资产减少168.62---632.04---36.89
递延所得税负债增加-387.92---4566.76---477.05
存货的减少-93.15--18.72---228.21
经营性应收项目的减少951.54--2400.56--3693.59
经营性应付项目的增加-8528.44---1276.89---14997.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5042.23---103.58---15876.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额73259.54--197269.12--79138.11
减:现金的期初余额197269.12--180135.79--180135.79
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-124009.59--17133.33---100997.68
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至黄山旅游(600054)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:124.9974
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。