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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23354.0216069.157321.2254799.8331100.10
收到的税费返还22.5020.554.30----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金472.78333.012017.963762.34829.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23849.3016422.719343.4858562.1731929.40
购买商品、接受劳务支付的现金21963.4818299.5010257.5033609.6317409.23
支付给职工以及为职工支付的现金5239.083584.791898.468095.136002.55
支付的各项税费1183.35878.97489.951468.011030.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4722.832248.393378.468393.894888.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33108.7425011.6516024.3651566.6729330.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9259.44-8588.94-6680.896995.502598.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金46.4020.9014.00720.944896.75
取得投资收益收到的现金----33.342328.76822.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------800.90800.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金67221.4262162.5511713.44120570.41--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计67267.8262183.4511760.77124421.006519.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69.4921.443.0969.48106.16
投资支付的现金303.69574.50--9111.708137.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金66211.3258800.0010456.31119500.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66584.5059395.9410459.40128681.188243.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额683.322787.511301.37-4260.17-1723.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17289.4413300.007500.0019500.0019400.00
收到其他与筹资活动有关的现金2360.482360.48------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19649.9115660.487500.0019524.5019400.00
偿还债务支付的现金15203.4913200.007100.0016000.0015850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金594.81446.11214.67730.36517.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1082.331082.33--520.1810.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16880.6314728.447314.6717250.5416378.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2769.29932.04185.332273.963021.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.0913.3113.74-4.9018.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5811.92-4856.07-5180.455004.393914.30
加:期初现金及现金等价物余额21985.8121985.8124627.7816981.4217844.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16173.8917129.7419447.3421985.8121759.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1025.90--2395.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--546.54--24057.55--
固定资产折旧--517.03--1337.37--
无形资产摊销--98.80--578.57--
长期待摊费用摊销--28.93--185.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.87---683.83--
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失---436.49---111.83--
财务费用---266.13--847.28--
投资损失---762.55---2772.32--
递延所得税资产减少--123.29--49.05--
递延所得税负债增加------10.36--
存货的减少---56.95---216.68--
经营性应收项目的减少---3827.74--867.97--
经营性应付项目的增加---3707.35--3880.30--
其他--92.71---23429.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8588.94--6995.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17129.74--21985.81--
减:现金的期初余额--21985.81--16981.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4856.07--5004.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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