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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金273215.09193430.59100653.53385123.23221517.20
收到的税费返还106.8039.2128.81293.84229.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27572.5618154.936525.6027376.9916638.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计300894.45211624.73107207.94412794.07238384.45
购买商品、接受劳务支付的现金234690.24170215.7083879.22293120.66230064.54
支付给职工以及为职工支付的现金34902.5327207.0715338.1243428.9233320.50
支付的各项税费5628.444412.982239.907445.895984.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金48398.8129362.1416234.5560773.3845811.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计323620.02231197.88117691.79404768.85315180.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-22725.58-19573.16-10483.858025.22-76796.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3827.573292.771900.0620541.6718324.09
取得投资收益收到的现金2056.801305.15599.2210135.339265.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.2214.4814.211698.061625.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1217.30----181.750.00
收到其他与投资活动有关的现金151217.2283963.2750806.97189225.59143230.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计158335.1288575.6753320.47221782.40172445.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22839.7312322.622892.9510911.047004.66
投资支付的现金8914.064574.752402.7527022.5118611.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金128637.0071137.0058787.00194400.00125070.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计160390.7988034.3764082.70232333.55150685.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2055.67541.30-10762.24-10551.1521759.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1752.95985.00400.0012031.087853.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1752.95985.00400.0012031.087853.08
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金112541.4890313.481878.48115577.90105360.81
收到其他与筹资活动有关的现金6754.043511.60999.132645.923399.67
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计121048.4794810.083277.61130254.90116613.57
偿还债务支付的现金89412.9080687.9017797.9083632.1050319.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5585.353298.781659.3320141.5718750.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1276.73726.86--861.19805.53
支付其他与筹资活动有关的现金15792.7214537.587377.603122.091922.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计110790.9798524.2726834.83106895.7670992.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10257.50-3714.19-23557.2223359.1445621.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.18-7.43-17.68-19.78-14.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14527.93-22753.48-44820.9920813.43-9430.20
加:期初现金及现金等价物余额77009.5977009.5977009.5956196.1756196.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额62481.6654256.1232188.6077009.5946765.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28022.68--34261.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--675.43--3035.44--
固定资产折旧--2150.78--4054.68--
无形资产摊销--2484.08--5028.54--
长期待摊费用摊销--383.55--480.69--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.79---507.95--
固定资产报废损失------28.21--
公允价值变动损失----------
财务费用--2999.85--5649.86--
投资损失---1129.17---8582.19--
递延所得税资产减少--55.48--1767.07--
递延所得税负债增加---431.68---269.64--
存货的减少--16542.51---20636.78--
经营性应收项目的减少---39739.45---36504.54--
经营性应付项目的增加---31615.00--20220.02--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---19573.16--8025.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54256.12--77009.59--
减:现金的期初余额--77009.59--56196.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22753.48--20813.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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