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宏达新材(002211)现金流量表图
宏达新材(002211)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14653.57101669.7773488.8644624.0113201.37
收到的税费返还143.61126.16126.2297.2536.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金126.80150.0974.0219.86229.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14923.98101946.0273689.1044741.1213467.46
购买商品、接受劳务支付的现金19687.64122820.0799296.5965467.1635093.77
支付给职工以及为职工支付的现金1031.304373.582818.411859.87914.65
支付的各项税费1012.483304.772044.661227.17852.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1021.765054.422927.692302.011141.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22753.18135552.84107087.3470856.2138002.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7829.20-33606.82-33398.24-26115.09-24535.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.40572.74129.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10494.9410494.9410494.9410494.94
收到其他与投资活动有关的现金--28525.8526731.9021744.4717014.91
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.4039593.5337356.4832239.4127509.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103.38878.84782.74756.824486.13
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2000.002000.002000.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计103.382878.842782.742756.824486.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-101.9736714.6934573.7529482.5923023.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----848.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2700.007300.006800.006500.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金--848.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2700.008148.007648.006500.003200.00
偿还债务支付的现金3200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金175.66203.15167.6846.557.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1824.27304.00304.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3375.662027.41471.68350.557.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-675.666120.597176.326149.453192.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--43.02---20.58--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8606.839271.488351.839496.381681.09
加:期初现金及现金等价物余额13594.524323.044323.044323.044323.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4987.6913594.5212674.8713819.426004.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5269.58--996.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---222.52--134.13--
固定资产折旧--1417.40--620.84--
无形资产摊销--72.87--36.44--
长期待摊费用摊销--185.97--89.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---402.03------
固定资产报废损失--158.47------
公允价值变动损失----------
财务费用--552.33--6.98--
投资损失---441.85---346.81--
递延所得税资产减少--109.18--42.02--
递延所得税负债增加---4.10---2.05--
存货的减少---21969.77---6908.24--
经营性应收项目的减少---4936.07---6850.35--
经营性应付项目的增加---13396.28---13933.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---33606.82---26115.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13594.52--13819.42--
减:现金的期初余额--4323.04--4323.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9271.48--9496.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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