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宏达新材(002211)现金流量表图
宏达新材(002211)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44624.0113201.3790585.2878080.1247062.75
收到的税费返还97.2536.91952.78760.23429.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19.86229.18209.09284.4944.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44741.1213467.4691747.1579124.8447536.80
购买商品、接受劳务支付的现金65467.1635093.77100670.0696501.0367264.50
支付给职工以及为职工支付的现金1859.87914.654538.273196.631905.24
支付的各项税费1227.17852.453632.062745.402541.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2302.011141.617444.682772.401142.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70856.2138002.48116285.07105215.4672854.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26115.09-24535.02-24537.92-26090.62-25317.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----805.87708.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10494.9410494.949636.92----
收到其他与投资活动有关的现金21744.4717014.9128562.36212974.52184142.62
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32239.4127509.8539005.15213682.63184142.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金756.824486.132191.201754.55667.50
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2000.00--9241.03----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------187404.50155836.80
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2756.824486.1311432.24189159.05156504.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额29482.5923023.7127572.9124523.5727638.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6500.003200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----238.27----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6500.003200.00238.27----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46.557.61------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金304.00--3100.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计350.557.613100.00----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6149.453192.39-2861.73----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.58--437.4488.01103.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9496.381681.09610.71-1479.042424.27
加:期初现金及现金等价物余额4323.044323.043712.333712.333712.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13819.426004.134323.042233.296136.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润996.65---8799.69--92.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备134.13--842.85---263.77
固定资产折旧620.84--2601.19--1181.36
无形资产摊销36.44--104.42--29.43
长期待摊费用摊销89.12--39.87----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.76----
固定资产报废损失----5.14----
公允价值变动损失----0.00----
财务费用6.98---437.44---74.92
投资损失-346.81--4955.18---979.08
递延所得税资产减少42.02---201.94---47.28
递延所得税负债增加-2.05--------
存货的减少-6908.24--3200.76---15385.24
经营性应收项目的减少-6850.35---29159.15---8397.57
经营性应付项目的增加-13933.81--2312.66---1473.06
其他----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-26115.09---24537.92---25317.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额13819.42--4323.04--6136.60
减:现金的期初余额4323.04--3712.33--3712.33
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额9496.38--610.71--2424.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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