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宏达新材(002211)现金流量表图
宏达新材(002211)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73488.8644624.0113201.3790585.2878080.12
收到的税费返还126.2297.2536.91952.78760.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金74.0219.86229.18209.09284.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73689.1044741.1213467.4691747.1579124.84
购买商品、接受劳务支付的现金99296.5965467.1635093.77100670.0696501.03
支付给职工以及为职工支付的现金2818.411859.87914.654538.273196.63
支付的各项税费2044.661227.17852.453632.062745.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2927.692302.011141.617444.682772.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计107087.3470856.2138002.48116285.07105215.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33398.24-26115.09-24535.02-24537.92-26090.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额129.64----805.87708.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10494.9410494.9410494.949636.92--
收到其他与投资活动有关的现金26731.9021744.4717014.9128562.36212974.52
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37356.4832239.4127509.8539005.15213682.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金782.74756.824486.132191.201754.55
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2000.002000.00--9241.03--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------187404.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2782.742756.824486.1311432.24189159.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额34573.7529482.5923023.7127572.9124523.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金848.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6800.006500.003200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------238.27--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7648.006500.003200.00238.27--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167.6846.557.61----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金304.00304.00--3100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计471.68350.557.613100.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7176.326149.453192.39-2861.73--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---20.58--437.4488.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8351.839496.381681.09610.71-1479.04
加:期初现金及现金等价物余额4323.044323.044323.043712.333712.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12674.8713819.426004.134323.042233.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--996.65---8799.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--134.13--842.85--
固定资产折旧--620.84--2601.19--
无形资产摊销--36.44--104.42--
长期待摊费用摊销--89.12--39.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.76--
固定资产报废损失------5.14--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--6.98---437.44--
投资损失---346.81--4955.18--
递延所得税资产减少--42.02---201.94--
递延所得税负债增加---2.05------
存货的减少---6908.24--3200.76--
经营性应收项目的减少---6850.35---29159.15--
经营性应付项目的增加---13933.81--2312.66--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---26115.09---24537.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13819.42--4323.04--
减:现金的期初余额--4323.04--3712.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9496.38--610.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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