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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金172049.5472284.8634901.96303325.73223094.57
收到的税费返还0.000.00--0.040.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3883.472719.68475.456090.682111.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计175933.0175004.5435377.41309416.45225206.43
购买商品、接受劳务支付的现金15706.969218.378849.7532099.6016734.99
支付给职工以及为职工支付的现金16162.7710842.905559.1933547.2916196.53
支付的各项税费30957.2120888.335304.7357156.2345170.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1837.411965.37457.664343.11548.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64664.3442914.9720171.32127146.2478650.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额111268.6732089.5615206.09182270.21146556.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金3665.553665.552407.270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.795.910.0040.0330.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金350193.41218134.411899.71123717.5481625.52
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计353868.74221805.874306.98123757.5881655.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31600.3529495.8121572.27123639.4895704.79
投资支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金472000.00283586.41140000.00171489.16127947.61
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计503600.35313082.21161572.27295428.64223952.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-149731.60-91276.35-157265.29-171671.06-142296.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金42042.7942042.7932042.7954500.0034500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42042.7942042.7932042.7954500.0034500.00
偿还债务支付的现金21940.8911616.569416.5653915.2928468.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60338.498157.692364.9066005.1362476.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息14161.812978.50--14263.5414263.54
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计82279.3819774.2411781.45119920.4390944.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-40236.5922268.5520261.34-65420.43-56444.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-78699.53-36918.24-121797.86-54821.28-52185.36
加:期初现金及现金等价物余额190526.19190526.19190526.19245347.47245347.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额111826.66153607.9568728.33190526.19193162.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3209.55--105920.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--7080.87--11982.42--
无形资产摊销--29910.05--59521.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.29--28.81--
固定资产报废损失--35.93------
公允价值变动损失---2479.01---1189.10--
财务费用--4475.19--5046.00--
投资损失---1268.54---3827.26--
递延所得税资产减少---935.83--5118.20--
递延所得税负债增加---143.83---656.22--
存货的减少--10.08---64.13--
经营性应收项目的减少---11143.07--2077.76--
经营性应付项目的增加---716.66---2856.88--
其他--4171.70--1452.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--32089.56--182270.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--153607.95--190526.19--
减:现金的期初余额--190526.19--245347.47--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---36918.24---54821.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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