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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金81475.81271302.93172049.5472284.8634901.96
收到的税费返还--18.400.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金508.934102.333883.472719.68475.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81984.74275423.67175933.0175004.5435377.41
购买商品、接受劳务支付的现金8987.4031041.8815706.969218.378849.75
支付给职工以及为职工支付的现金5727.9534095.3616162.7710842.905559.19
支付的各项税费15546.6837385.7930957.2120888.335304.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金402.092506.941837.411965.37457.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30664.11105029.9764664.3442914.9720171.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51320.63170393.69111268.6732089.5615206.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金0.006271.503665.553665.552407.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额946.6768.769.795.910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金757.11511814.32350193.41218134.411899.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1703.78518154.57353868.74221805.874306.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20742.7650589.7931600.3529495.8121572.27
投资支付的现金--300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金200000.00584000.00472000.00283586.41140000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计220742.76634889.79503600.35313082.21161572.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-219038.98-116735.21-149731.60-91276.35-157265.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金166000.0057942.7942042.7942042.7932042.79
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计166000.0057942.7942042.7942042.7932042.79
偿还债务支付的现金71700.5043676.6721940.8911616.569416.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2838.8561675.3860338.498157.692364.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--14161.8114161.812978.50--
支付其他与筹资活动有关的现金1320.39------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计75859.74105352.0582279.3819774.2411781.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额90140.26-47409.26-40236.5922268.5520261.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-77578.096249.22-78699.53-36918.24-121797.86
加:期初现金及现金等价物余额196775.41190526.19190526.19190526.19190526.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额119197.32196775.41111826.66153607.9568728.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--86595.02--3209.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--12538.87--7080.87--
无形资产摊销--60208.24--29910.05--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--356.98--0.29--
固定资产报废损失------35.93--
公允价值变动损失---10542.73---2479.01--
财务费用--9002.42--4475.19--
投资损失---2649.24---1268.54--
递延所得税资产减少--174.74---935.83--
递延所得税负债增加--913.61---143.83--
存货的减少---47.36--10.08--
经营性应收项目的减少--2046.25---11143.07--
经营性应付项目的增加--10742.89---716.66--
其他---63.93--4171.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---389.49------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--170393.69--32089.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--196775.41--153607.95--
减:现金的期初余额--190526.19--190526.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6249.22---36918.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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