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*ST江特(002176)现金流量表图
*ST江特(002176)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金100034.2278362.1047555.18279822.42216696.40
收到的税费返还897.85882.2830.575143.412530.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金32457.9710982.2711953.0088565.519859.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计133390.0590226.6559538.75373531.34229086.81
购买商品、接受劳务支付的现金70389.4642111.0922631.02215491.33162619.13
支付给职工以及为职工支付的现金17627.2711706.475745.9242368.8027211.59
支付的各项税费8634.355482.701800.1012389.4611458.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34228.9011814.7116380.22113205.3318859.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计130879.9871114.9746557.26383454.92220148.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2510.0619111.6812981.49-9923.588937.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1651.001580.00300.0084726.0079406.00
取得投资收益收到的现金13.6512.159.4455.6849.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.897.890.004177.854055.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29381.6210300.00--40789.96200.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00--3.89--0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31054.1611900.04313.34129749.4983711.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15040.7810424.484586.9220004.4218813.81
投资支付的现金2048.821918.00530.0089970.4279420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25.0025.00---62.29--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----17.04--4897.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17114.6012367.485133.96109912.54103131.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13939.56-467.44-4820.6219836.94-19419.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3.893.89300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.893.890.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金75679.7538030.0023030.00425544.88215617.35
收到其他与筹资活动有关的现金53500.0029000.0017009.5785768.6760000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129183.6467033.8940339.57511313.55275617.35
偿还债务支付的现金83930.0041530.0018530.00519335.07268307.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5271.172978.542413.5417563.9013394.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金55772.2730165.0018075.0088136.3470552.90
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计144973.4474673.5439018.54625035.31352254.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15789.80-7639.641321.03-113721.76-76637.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响13.188.54-11.73246.53174.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额673.0011013.149470.18-103561.86-86944.34
加:期初现金及现金等价物余额9685.548092.939707.14111654.79111654.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10358.5519106.0719177.318092.9324710.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--309.25---206770.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--205.33--59880.84--
固定资产折旧--6436.19--25434.49--
无形资产摊销--1684.18--4491.39--
长期待摊费用摊销--35.62--1042.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.19---8003.63--
固定资产报废损失------85.84--
公允价值变动损失------15163.62--
财务费用--1694.90--15165.34--
投资损失--5.94--49753.06--
递延所得税资产减少---345.78---7472.45--
递延所得税负债增加---0.02---570.45--
存货的减少--5147.59--14590.86--
经营性应收项目的减少--4061.18--82304.26--
经营性应付项目的增加---555.78---52653.88--
其他--431.87---2364.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19111.68---9923.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19106.07--8092.93--
减:现金的期初余额--8092.93--111654.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11013.14---103561.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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