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江特电机(002176)现金流量表图
江特电机(002176)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97242.2639887.54138163.12100034.2278362.10
收到的税费返还61.3850.055576.90897.85882.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11615.8571915.7648547.1132457.9710982.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计108919.49111853.34192287.13133390.0590226.65
购买商品、接受劳务支付的现金60048.9734455.55103245.2070389.4642111.09
支付给职工以及为职工支付的现金15032.747222.3623484.0517627.2711706.47
支付的各项税费6838.584895.8211379.438634.355482.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21266.5472965.2423519.5134228.9011814.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103186.82119538.97161628.18130879.9871114.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5732.67-7685.6330658.952510.0619111.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金500.00500.003768.001651.001580.00
取得投资收益收到的现金1.481.2018.7213.6512.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.030.034243.507.897.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1190.431190.4330323.9429381.6210300.00
收到其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1691.941691.6638354.1531054.1611900.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3802.982401.2618465.1415040.7810424.48
投资支付的现金500.00800.153498.002048.821918.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----60.8225.0025.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4302.983201.4222023.9617114.6012367.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2611.04-1509.7616330.2013939.56-467.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00300.153.893.893.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.003.893.893.893.89
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金65904.2552553.52138579.7575679.7538030.00
收到其他与筹资活动有关的现金34500.0034500.00125256.6853500.0029000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计100404.2587353.67263840.33129183.6467033.89
偿还债务支付的现金68400.0053400.00167880.0083930.0041530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7367.065731.639302.655271.172978.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金32000.0032000.00122654.5155772.2730165.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计107767.0691131.63299837.17144973.4474673.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7362.81-3777.96-35996.84-15789.80-7639.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.30-20.16-14.4813.188.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4262.48-12993.5010977.82673.0011013.14
加:期初现金及现金等价物余额19070.7520963.488092.939685.548092.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14808.267969.9819070.7510358.5519106.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润18175.29--1340.77--309.25
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备543.04--10284.80--205.33
固定资产折旧7246.86--16380.58--6436.19
无形资产摊销466.35--1280.73--684.18
长期待摊费用摊销94.17--270.32--35.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失290.17---3880.17--1.19
固定资产报废损失----31.66----
公允价值变动损失----5.38----
财务费用2248.19--4417.15--2694.90
投资损失-1.48---4136.54--5.94
递延所得税资产减少445.53---4123.86---345.78
递延所得税负债增加-29.68---59.28---0.02
存货的减少-3241.62--1161.40--5147.59
经营性应收项目的减少-31487.91--23600.42--4061.18
经营性应付项目的增加21654.10---36953.42---555.78
其他-10670.33--21039.01--431.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5732.67--30658.95--19111.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额14808.26--19070.75--19106.07
减:现金的期初余额19070.75--8092.93--8092.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4262.48--10977.82--11013.14
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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