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浦发银行(600000)现金流量表图
浦发银行(600000)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额33278500.009573400.0033554000.0026732000.0018850100.00
向中央银行借款净增加额854600.004236300.001294900.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额------1890700.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金14148900.008555900.0027929200.0022914300.0014105600.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额1301600.00--10802300.00--847100.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4575700.005526200.001027500.00961400.001522800.00
##经营活动现金流入特殊项目2105100.004096200.001729500.0010996900.001206000.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56592300.0034318500.0077728100.0063495300.0044505000.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1227100.00778100.002517400.001661600.001201800.00
支付的各项税费1670300.00583900.003301000.002281500.001659500.00
客户贷款及垫款净增加额24315100.0011539600.0048760700.0033613400.0019964400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额6636700.004616700.006491800.008092900.006224100.00
支付手续费及佣金的现金5796900.002946400.0012785300.009713100.006116300.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3490700.003719900.008062000.007373600.004330400.00
##经营活动现金流出特殊项目--185000.00--7504100.002640000.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44258600.0025080700.0084590900.0070240200.0043621800.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12333700.009237800.00-6862800.00-6744900.00883200.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金92220700.0038614500.00128099900.00111196300.00130899000.00
取得投资收益收到的现金5864900.001443900.007508200.005075100.003924500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7900.002000.00247700.00194400.001300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计98093500.0040060400.00135855800.00116465800.00134824800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金307700.00139700.00882900.00560100.00327000.00
投资支付的现金112442400.0055400400.00141670200.00115180800.00146025700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计112750100.0055540100.00142553100.00115740900.00146352700.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14656600.00-15479700.00-6697300.00724900.00-11527900.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----2400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2400.00----
发行债券收到的现金58777500.0035623200.00123930700.0092125800.0056241700.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58777500.0035623200.00123933100.0092125800.0056241700.00
偿还债务支付的现金51263800.0032761500.00104526300.0086437900.0050947200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1576800.00983200.004230100.003412700.002418600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计52840600.0033744700.00108756400.0089850600.0053365800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5936900.001878500.0015176700.002275200.002875900.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响97500.00113200.00127400.00231000.008800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3711500.00-4250200.001744000.00-3513800.00-7760000.00
加:期初现金及现金等价物余额20508400.0020508400.0018764400.0018764400.0018764400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24219900.0016258200.0020508400.0015250600.0011004400.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2925400.00--5950600.00--3241100.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备100.00---100.00--300.00
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1200.00---147000.00---500.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-97200.00---376500.00---88600.00
财务费用----------
投资损失-689300.00---689200.00---680900.00
递延所得税资产减少404200.00---934800.00---47000.00
递延所得税负债增加-400.00---900.00---400.00
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-32612400.00---62820200.00---24048400.00
经营性应付项目的增加39158400.00--47289800.00--20223700.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-2823600.00---5679400.00---2922100.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12333700.00---6862800.00--883200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额24219900.00--20508400.00--11004400.00
减:现金的期初余额20508400.00--18764400.00--18764400.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额3711500.00--1744000.00---7760000.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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