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浦发银行(600000)现金流量表图
浦发银行(600000)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额55040500.0033278500.009573400.0033554000.0026732000.00
向中央银行借款净增加额929500.00854600.004236300.001294900.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金21639600.0014148900.008555900.0027929200.0022914300.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额587000.001301600.00--10802300.008638600.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金577000.004575700.005526200.001027500.00961400.00
##经营活动现金流入特殊项目6631200.002105100.004096200.001729500.002358300.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86645400.0056592300.0034318500.0077728100.0063495300.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1793900.001227100.00778100.002517400.001661600.00
支付的各项税费2481800.001670300.00583900.003301000.002281500.00
客户贷款及垫款净增加额36929300.0024315100.0011539600.0048760700.0033613400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额8570500.006636700.004616700.006491800.008092900.00
支付手续费及佣金的现金8931900.005796900.002946400.0012785300.009713100.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4786300.003490700.003719900.008062000.007709500.00
##经营活动现金流出特殊项目----185000.00--2459500.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计65636400.0044258600.0025080700.0084590900.0070240200.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21009000.0012333700.009237800.00-6862800.00-6744900.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金144168600.0092220700.0038614500.00128099900.00111196300.00
取得投资收益收到的现金8807700.005864900.001443900.007508200.005075100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金15100.007900.002000.00247700.00194400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计152991400.0098093500.0040060400.00135855800.00116465800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金403000.00307700.00139700.00882900.00560100.00
投资支付的现金170714000.00112442400.0055400400.00141670200.00115180800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计171117000.00112750100.0055540100.00142553100.00115740900.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18125600.00-14656600.00-15479700.00-6697300.00724900.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2400.00--
发行债券收到的现金97081700.0058777500.0035623200.00123930700.0092125800.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97081700.0058777500.0035623200.00123933100.0092125800.00
偿还债务支付的现金92289800.0051263800.0032761500.00104526300.0086437900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4556700.001576800.00983200.004230100.003412700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计96846500.0052840600.0033744700.00108756400.0089850600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额235200.005936900.001878500.0015176700.002275200.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-175100.0097500.00113200.00127400.00231000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2943500.003711500.00-4250200.001744000.00-3513800.00
加:期初现金及现金等价物余额20508400.0020508400.0020508400.0018764400.0018764400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23451900.0024219900.0016258200.0020508400.0015250600.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2925400.00--5950600.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--100.00---100.00--
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1200.00---147000.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---97200.00---376500.00--
财务费用----------
投资损失---689300.00---689200.00--
递延所得税资产减少--404200.00---934800.00--
递延所得税负债增加---400.00---900.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---32612400.00---62820200.00--
经营性应付项目的增加--39158400.00--47289800.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---2823600.00---5679400.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12333700.00---6862800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24219900.00--20508400.00--
减:现金的期初余额--20508400.00--18764400.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3711500.00--1744000.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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