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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金307135.24172864.5649005.19462444.22360336.16
收到的税费返还109.7886.0727.27415.62358.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30618.6118084.369353.8326928.3420226.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计337863.63191034.9958386.29489788.19380920.84
购买商品、接受劳务支付的现金148540.33109506.8737240.88268684.36235261.75
支付给职工以及为职工支付的现金22342.1615483.7110689.3831693.4224576.27
支付的各项税费13199.629867.184234.4138751.6136312.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26661.9321304.083688.8029404.8619546.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计210744.04156161.8455853.46368534.26315697.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额127119.6034873.152532.83121253.9265223.61
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------3000.00--
取得投资收益收到的现金584.13584.13584.132662.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额485.23463.80360.60834.72286.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6402.796402.791563.1022160.3814131.08
收到其他与投资活动有关的现金6545.93545.932814.8319695.7019623.73
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14018.087996.645322.6648353.7734041.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96162.0987150.1564192.53200946.44130470.53
投资支付的现金4107.50687.50--4312.931179.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额392.05392.05392.055.392.27
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.06----11886.296006.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计100661.7088229.7064584.58217151.05137659.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-86643.62-80233.06-59261.93-168797.27-103617.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金305897.84305595.744.5228744.7214149.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金302.10----28744.7214149.49
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金228489.80212276.48136876.48540331.41410424.11
收到其他与筹资活动有关的现金188335.45113033.67--186667.02179587.41
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计722723.09630905.89191857.55755743.15604161.01
偿还债务支付的现金375161.40226599.6463421.21361176.94276834.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29804.7815809.747186.9935433.8925203.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金205143.28139621.2460016.21316222.99253769.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计610109.46382030.62130624.41712833.81555807.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额112613.63248875.2761233.1442909.3348353.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响39.35116.12-97.70-20.81-271.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额153128.95203631.484406.34-4654.829688.10
加:期初现金及现金等价物余额55682.7355682.7355682.7360337.5560337.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额208811.68259314.2060089.0755682.7370025.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22348.95--73453.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------6925.30--
固定资产折旧--48858.57--96618.25--
无形资产摊销--622.14--1017.88--
长期待摊费用摊销--2572.34--4126.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---416.98--81.83--
固定资产报废损失--282.85--2155.33--
公允价值变动损失----------
财务费用--49770.98--95635.24--
投资损失---6190.46---11320.56--
递延所得税资产减少---1843.68---3004.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---35480.83---78983.28--
经营性应收项目的减少---14704.37---41903.31--
经营性应付项目的增加---36070.45---23547.86--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34873.15--121253.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--259314.20--55682.73--
减:现金的期初余额--55682.73--60337.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--203631.48---4654.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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