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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57543.90445330.11307135.24172864.5649005.19
收到的税费返还110.285114.98109.7886.0727.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3841.9719362.3830618.6118084.369353.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61496.16469807.47337863.63191034.9958386.29
购买商品、接受劳务支付的现金36238.59126638.75148540.33109506.8737240.88
支付给职工以及为职工支付的现金10374.4934041.4122342.1615483.7110689.38
支付的各项税费2290.6116924.4413199.629867.184234.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15152.2521829.5826661.9321304.083688.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64055.93199434.19210744.04156161.8455853.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2559.77270373.28127119.6034873.152532.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--1833.46584.13584.13584.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额813.731651.42485.23463.80360.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16894.6018164.336402.796402.791563.10
收到其他与投资活动有关的现金6427.9322460.556545.93545.932814.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计24136.2744109.7614018.087996.645322.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31311.57211650.6396162.0987150.1564192.53
投资支付的现金81.0817518.044107.50687.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--931.18392.05392.05392.05
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金449.9861.490.06----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31842.63230161.33100661.7088229.7064584.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7706.36-186051.57-86643.62-80233.06-59261.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--246466.10305897.84305595.744.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--297.96302.10----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金115959.20322955.00228489.80212276.48136876.48
收到其他与筹资活动有关的现金46033.97180220.20188335.45113033.6754976.55
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计161993.17749641.30722723.09630905.89191857.55
偿还债务支付的现金76126.12425135.88375161.40226599.6463421.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5446.7136989.8229804.7815809.747186.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--105.81------
支付其他与筹资活动有关的现金50428.02265256.10205143.28139621.2460016.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计132000.84727381.80610109.46382030.62130624.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额29992.3322259.50112613.63248875.2761233.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-341.124.7639.35116.12-97.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19385.07106585.97153128.95203631.484406.34
加:期初现金及现金等价物余额162644.7156058.7555682.7355682.7355682.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额182029.79162644.71208811.68259314.2060089.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--48647.11--22348.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9569.18------
固定资产折旧--97951.34--48858.57--
无形资产摊销--1325.18--622.14--
长期待摊费用摊销--4447.33--2572.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---438.64---416.98--
固定资产报废损失--1724.36--282.85--
公允价值变动损失----------
财务费用--87935.38--49770.98--
投资损失---13713.70---6190.46--
递延所得税资产减少---1652.51---1843.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37615.28---35480.83--
经营性应收项目的减少--70977.11---14704.37--
经营性应付项目的增加--1216.41---36070.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--270373.28--34873.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--162644.71--259314.20--
减:现金的期初余额--56058.75--55682.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--106585.97--203631.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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