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*ST藏格(000408)现金流量表图
*ST藏格(000408)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金122918.3697774.8590707.8335443.58148470.23
收到的税费返还81.02--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20279.25120055.251217.28940.3115081.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计143278.63217830.1091925.1136383.90163551.54
购买商品、接受劳务支付的现金73269.6055511.2041571.5314433.6946283.97
支付给职工以及为职工支付的现金14444.2510587.407266.663632.1015400.67
支付的各项税费64413.1454216.0045399.202863.8231530.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8598.467463.822187.894182.6742637.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计160725.44127778.4396425.2825112.27135851.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17446.8290051.68-4500.1811271.6327699.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金48205.0048205.00----920.16
取得投资收益收到的现金1017.741016.00----1108.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金101746.06--113166.39----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计150968.8049221.00113166.39--2028.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8048.296457.302830.33141.9511398.85
投资支付的现金37540.0037540.00----50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金980.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46568.2943997.302830.33141.9511448.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额104400.515223.70110336.06-141.95-9420.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8000.008000.008000.008000.0041500.00
收到其他与筹资活动有关的现金12400.3312400.3312400.33----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20400.3320400.3320400.338000.0041500.00
偿还债务支付的现金49500.0044500.0036500.0020000.0055000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1028.571001.74915.49482.282603.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19608.85--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计70137.4245501.7437415.4920482.2857603.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-49737.09-25101.41-17015.15-12482.28-16103.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额37216.6170173.9788820.73-1352.592175.46
加:期初现金及现金等价物余额8209.968209.968209.968209.966034.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45426.5778383.9397030.696857.378209.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润22888.75---14186.37--30825.94
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-5474.96------1507.72
固定资产折旧39729.95--20264.23--37876.12
无形资产摊销2686.14--1200.69--2396.91
长期待摊费用摊销18.00--9.00--18.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.85------0.27
固定资产报废损失103.71--------
公允价值变动损失----------
财务费用-800.86---276.28---4904.13
投资损失9359.21--32614.10--15712.03
递延所得税资产减少534.94--121.81---1101.91
递延所得税负债增加-356.30---162.40---346.18
存货的减少-7110.33---5776.76---12427.96
经营性应收项目的减少-19881.38---1398.24---63183.21
经营性应付项目的增加-58432.91---36909.96--20450.28
其他-718.63------875.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-17446.82---4500.18--27699.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额45426.57--97030.69--8209.96
减:现金的期初余额8209.96--8209.96--6034.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额37216.61--88820.73--2175.46
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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