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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52316.8426076.18140047.94100249.7967506.52
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33936.3415732.8862975.6032740.0018249.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86253.1841809.06203023.54132989.7985756.12
购买商品、接受劳务支付的现金25626.8914573.1054235.6238628.3430842.95
支付给职工以及为职工支付的现金10810.625878.4616848.1811598.656191.54
支付的各项税费10034.046339.6015637.0614700.629408.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45914.0718127.4872452.9041661.2328626.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92385.6244918.64159173.76106588.8575069.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6132.45-3109.5843849.7826400.9410686.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79.4024.2020.0020.0020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1132.50--------
收到其他与投资活动有关的现金39505.9113084.5448055.012112.232112.23
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计40717.8113108.7448075.012132.232132.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5565.451679.639142.944793.172621.57
投资支付的现金6553.95--12638.711500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.3713341.8014494.8914494.89
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20000.003650.0070430.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32119.405330.00105553.4521788.0618116.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8598.407778.74-57478.44-19655.84-15984.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金308.41308.411449.821462.081460.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----21.62----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1598.731639.402887.342177.94828.80
收到其他与筹资活动有关的现金14.806.06--340.9985.38
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1921.931953.864337.153981.012374.64
偿还债务支付的现金800.61--2086.73935.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7986.6510.958028.569146.528371.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金650.616.0625.00353.9913.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9437.8717.0110140.2910435.858384.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7515.941936.86-5803.14-6454.84-6009.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.8355.04-184.25-41.4319.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5038.156661.05-19616.04248.83-11287.13
加:期初现金及现金等价物余额63082.4963082.4982698.5482698.5482698.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58044.3569743.5463082.4982947.3671411.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润13853.60--34538.78--11329.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备513.04---191.99---200.48
固定资产折旧309.75--635.10--297.25
无形资产摊销193.49--245.17--51.06
长期待摊费用摊销191.99--399.35--183.12
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.56---12.76---12.76
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-111.40---929.76----
财务费用49.83--12.71--1.05
投资损失-1934.89---343.66----
递延所得税资产减少-103.68---168.90---14.36
递延所得税负债增加-44.98--183.45---7.87
存货的减少-2044.95--3214.22---1709.71
经营性应收项目的减少-13386.78--4064.10--82.28
经营性应付项目的增加-3612.90--1539.13--687.81
其他----664.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-6132.45--43849.78--10686.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额58044.35--63082.49--71411.40
减:现金的期初余额63082.49--82698.54--82698.54
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5038.15---19616.04---11287.13
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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