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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金100249.7967506.5230099.04152311.2788815.67
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金32740.0018249.608022.5326618.7017934.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计132989.7985756.1238121.57178929.96106750.05
购买商品、接受劳务支付的现金38628.3430842.9515844.6482037.3242878.01
支付给职工以及为职工支付的现金11598.656191.543418.2711910.938001.52
支付的各项税费14700.629408.144449.7013411.759918.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金41661.2328626.5111395.0256879.7436282.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计106588.8575069.1435107.63164239.7497080.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26400.9410686.983013.9414690.229669.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.0020.00--0.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2112.232112.23------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2132.232132.23--100.40100.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4793.172621.5747.198704.208618.26
投资支付的现金1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14494.8914494.89------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.001000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21788.0618116.4647.198704.208618.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19655.84-15984.23-47.19-8603.80-8517.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1462.081460.461460.4671725.0768914.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2177.94828.80--1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金340.9985.38----2810.28
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3981.012374.641460.4672725.0772725.07
偿还债务支付的现金935.34----1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9146.528371.07--3008.563008.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金353.9913.0012.002746.1158.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10435.858384.0712.006754.674067.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6454.84-6009.431448.4665970.4168658.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.4319.5521.553.0615.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额248.83-11287.134436.7672059.8869825.81
加:期初现金及现金等价物余额82698.5482698.5482698.5410638.6510638.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额82947.3671411.4087135.2982698.5480464.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11329.58--21905.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---200.48--443.36--
固定资产折旧--297.25--365.25--
无形资产摊销--51.06--22.00--
长期待摊费用摊销--183.12--472.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.76------
固定资产报废损失------0.40--
公允价值变动损失-------167.00--
财务费用--1.05--5.76--
投资损失-------100.00--
递延所得税资产减少---14.36---110.57--
递延所得税负债增加---7.87--41.75--
存货的减少---1709.71---4156.50--
经营性应收项目的减少--82.28---8626.83--
经营性应付项目的增加--687.81--4594.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10686.98--14690.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--71411.40--82698.54--
减:现金的期初余额--82698.54--10638.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11287.13--72059.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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