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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额11811425.909628217.006446385.805971002.607897542.00
向中央银行借款净增加额--1879390.202992605.001322005.00543000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3459741.101634454.906569756.704788894.303198577.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金179887.5078321.00357067.30503646.00393865.00
##经营活动现金流入特殊项目----836850.60652824.3072243.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15451054.5013220383.1017202665.4013238372.2012105227.20
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金345620.30187448.70534731.20404651.40298517.90
支付的各项税费428205.20203731.90459675.20424390.20283239.60
客户贷款及垫款净增加额8789167.606088648.009300613.008674652.406099419.20
存放中央银行和同业款项净增加额84220.7052026.90------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1485566.10811698.202702973.401974140.401233807.80
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金737799.90217593.40504901.30407922.50474067.50
##经营活动现金流出特殊项目2261161.101590228.00884328.202904237.602761205.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14131740.909151375.1014387222.3014789994.5011150257.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1319313.604069008.002815443.10-1551622.30954970.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50667930.5021255660.90116729626.50110726160.2079909214.10
取得投资收益收到的现金195309.80225117.70364876.20556156.30422948.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金85.201.60158.60179.601012.60
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50863325.5021480780.20117094661.30111282496.1080333175.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41586.706209.5055825.7045666.4023833.70
投资支付的现金53200499.6022268086.20116959651.40110811352.4080343237.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计53242086.3022274295.70117015477.10110857018.8080367070.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2378760.80-793515.5079184.20425477.30-33895.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1157198.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金8797197.603633217.9017632174.9014683523.709747374.60
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9954396.303633217.9017632174.9014683523.709747374.60
偿还债务支付的现金9771000.001423000.0018932000.0012947000.008359000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金491982.8076890.00690056.00505264.0091587.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10262982.801499890.0019622056.0013452264.008450587.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-308586.502133327.90-1989881.101231259.701296787.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响19283.9066000.3011916.0029931.40-533.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1348749.805474820.70916662.20135046.102217329.40
加:期初现金及现金等价物余额3610857.203610857.202694195.002694195.002694195.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2262107.409085677.903610857.202829241.104911524.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润727643.20--1256650.10--693918.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----3722.50----
固定资产折旧26900.30--54432.40--27076.50
无形资产摊销6406.40--11067.70--5373.90
长期待摊费用摊销3395.30--6633.70--3141.80
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.90---155.80---1012.60
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-3660.10---93159.10--17094.10
财务费用----------
投资损失-200823.50---383744.50---341667.50
递延所得税资产减少-53719.60---85383.80---35681.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-11015372.80---9118008.50---8342652.00
经营性应付项目的增加11041139.10--9551697.60--8167072.40
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目8853.40---1060.30---39552.90
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1319313.60--2815443.10--954970.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额99475.60--104172.90--92660.20
减:现金的期初余额104172.90--104162.40--104162.40
加:现金等价物的期末余额2162631.80--3506684.30--4818864.20
减:现金等价物的期初余额3506684.30--2590032.60--2590032.60
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1348749.80--916662.20--2217329.40
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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