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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2377657.301487730.56643971.573417555.672390818.08
收到的税费返还16144.7116063.73------
客户存款和同业存放款项净增加额------30966.03--
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12796.376083.194804.0643692.5435292.93
##经营活动现金流入特殊项目20643.111192.9437465.3619860.99567.51
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2427241.491511070.42686240.993512075.222426678.52
购买商品、接受劳务支付的现金1791833.491096394.25469009.532706225.861799607.97
支付给职工以及为职工支付的现金54728.8636834.8019008.9889322.3858608.77
支付的各项税费83994.6354938.9519373.66136881.46103018.68
客户贷款及垫款净增加额5455.54----106000.39147983.51
存放中央银行和同业款项净增加额2782.501280.64--372.91--
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47831.4534855.6025434.2385775.8545453.56
##经营活动现金流出特殊项目29792.0670037.9253962.49--93606.76
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2016418.531294342.16586788.883124578.852248279.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额410822.96216728.2699452.11387496.37178399.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金581.37585.50508.9855.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额965.64555.55298.341898.401508.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金166859.33133418.2289624.62579154.64567662.04
##投资活动现金流入特殊项目----8698.539960.09--
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计168406.34134559.2799130.47591068.86569170.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281043.44171691.1071751.72278611.89159865.84
投资支付的现金32693.99947.43147.4329400.0060554.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金241900.00198300.00118500.00562750.87512690.20
##投资活动现金流出特殊项目27897.707683.386259.2262600.2662505.60
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计583535.13378621.91196658.37933363.02795616.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-415128.79-244062.64-97527.90-342294.16-226445.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------200000.00200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200000.00200000.00
发行债券收到的现金------128710.00--
取得借款收到的现金1069822.42759507.42343532.911562195.551183146.15
收到其他与筹资活动有关的现金--------67806.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1069822.42759507.42343532.911890905.551450952.62
偿还债务支付的现金914512.64660151.37312293.701623970.891081258.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108069.4589414.8329607.71103416.8779773.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息10000.0010000.00----1440.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目------57411.35--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1022582.09749566.21341901.411784799.111161032.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额47240.329941.211631.50106106.44289920.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响10.60120.0799.93110.96-525.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额42945.09-17273.093655.64151419.61241348.20
加:期初现金及现金等价物余额479612.18479612.18479612.18328192.57328151.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额522557.27462339.08483267.82479612.18569499.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--55655.18--134651.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--769.51--18291.86--
固定资产折旧--43340.20--93467.01--
无形资产摊销--13169.74--27745.89--
长期待摊费用摊销--2652.07--5303.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---820.27---1290.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--998.76---10.26--
财务费用--38786.65--78768.24--
投资损失---2186.38---3015.64--
递延所得税资产减少--4226.39---2309.60--
递延所得税负债增加--261.25---2074.86--
存货的减少--36754.64--57904.56--
经营性应收项目的减少--16590.48---168921.80--
经营性应付项目的增加--6969.90--148986.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--216728.26--387496.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--462339.08--479612.18--
减:现金的期初余额--479612.18--328192.57--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---17273.09--151419.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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