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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2390818.081592155.63905765.233336655.082037509.57
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金35292.9323694.0620659.5422210.972353.64
##经营活动现金流入特殊项目567.512554.6425757.14----
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2426678.521618404.34952181.913358866.062039863.21
购买商品、接受劳务支付的现金1799607.971164912.59633986.772779223.441606874.89
支付给职工以及为职工支付的现金58608.7740828.6620537.0276363.2646167.34
支付的各项税费103018.6869514.1036174.03142464.76121904.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金45453.5625289.7239741.2647600.8551597.59
##经营活动现金流出特殊项目241590.2643232.6160689.00254672.86255006.14
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2248279.241343777.68791128.083300325.182081550.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额178399.28274626.67161053.8358540.88-41687.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------12778.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1508.8328.0028.006546.902995.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------595.26--
收到其他与投资活动有关的现金567662.04458199.00333904.89667551.091066939.76
##投资活动现金流入特殊项目------7511.556409.50
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计569170.88458227.00333932.89694982.891076344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159865.8484370.2939274.93389227.73249992.84
投资支付的现金60554.8817050.00----177528.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------66638.78--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金512690.20439610.64302855.94635200.001068425.16
##投资活动现金流出特殊项目62505.6071603.0725435.7998037.28--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计795616.51612634.00367566.661189103.801495946.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-226445.64-154407.01-33633.77-494120.90-419601.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金200000.00----17050.0017050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00----17050.0017050.00
发行债券收到的现金--128632.60--69300.00--
取得借款收到的现金1183146.15643964.30279649.861083150.66911068.64
收到其他与筹资活动有关的现金67806.46--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1450952.62772596.90279649.861169500.66928118.64
偿还债务支付的现金1081258.72607751.25274115.93589945.09340064.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79773.3457806.2934411.17101796.7975146.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------3600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------28000.00
##筹资活动现金流出特殊项目------82557.07--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1161032.07665557.54308527.10774298.96443210.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额289920.55107039.36-28877.24395201.70484907.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-525.99-729.38-574.851414.98197.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额241348.20226529.6497967.97-38963.3423816.55
加:期初现金及现金等价物余额328151.33328151.33328151.33367114.68365238.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额569499.53554680.97426119.30328151.33389055.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--75243.12---181385.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2684.46--276779.86--
固定资产折旧--42832.74--59418.51--
无形资产摊销--10877.65--15650.94--
长期待摊费用摊销--1917.91--3127.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.63---3039.32--
固定资产报废损失------2671.09--
公允价值变动损失---510.32---2506.63--
财务费用--43899.30--65844.78--
投资损失--8156.22--93017.08--
递延所得税资产减少--552.83---37195.96--
递延所得税负债增加---830.32---66.26--
存货的减少--89522.27---222741.92--
经营性应收项目的减少---29725.10---156870.93--
经营性应付项目的增加--35454.47--145837.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--274626.67--58540.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--554680.97--328151.33--
减:现金的期初余额--328151.33--367114.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--226529.64---38963.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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