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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11372.7377626.5347844.2726910.2512445.35
收到的税费返还0.831140.621141.08971.7062.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1115.745578.993187.921657.51634.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12489.3184346.1552173.2729539.4613141.74
购买商品、接受劳务支付的现金4794.2119543.3111906.757992.364422.15
支付给职工以及为职工支付的现金9694.4326445.1019823.9312084.315824.76
支付的各项税费1969.1710716.297795.325586.702596.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4204.7218667.7213002.117897.364425.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20662.5275372.4152528.1233560.7317268.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8173.218973.74-354.85-4021.27-4127.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195.0310.2310.186.490.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计195.0310.2310.186.490.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4888.772133.871866.381334.89667.45
投资支付的现金1958.703435.2449.0049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----548.40----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6847.475569.112463.781383.89716.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6652.44-5558.88-2453.60-1377.41-715.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49.0021821.2621696.7621696.7621696.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00124.50------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49.0021821.2621696.7621696.7621696.76
偿还债务支付的现金--1856.001856.001856.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4285.254280.584268.1923.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1076.501051.501051.50253.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--7217.757188.087175.70276.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额49.0014603.5114508.6714521.0621420.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14776.6518018.3611700.229122.3816577.80
加:期初现金及现金等价物余额40088.2422069.8822069.8822069.8822069.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25311.5840088.2433770.1031192.2638647.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12039.66--3577.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2713.83--867.66--
固定资产折旧--1880.33--942.84--
无形资产摊销--196.84--91.02--
长期待摊费用摊销--76.41--34.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.66--0.03--
固定资产报废损失--32.00--0.92--
公允价值变动损失----------
财务费用--23.13---103.19--
投资损失---56.87--16.65--
递延所得税资产减少---420.13---458.32--
递延所得税负债增加---6.75---3.38--
存货的减少---2059.33---73.31--
经营性应收项目的减少---20165.96---7034.11--
经营性应付项目的增加--16034.19---1880.07--
其他---1312.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8973.74---4021.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40088.24--31192.26--
减:现金的期初余额--22069.88--22069.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18018.36--9122.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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