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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金47844.2726910.2512445.3560754.4839096.80
收到的税费返还1141.08971.7062.35121.5125.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3187.921657.51634.034659.653214.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计52173.2729539.4613141.7465535.6442337.11
购买商品、接受劳务支付的现金11906.757992.364422.1514513.4811022.91
支付给职工以及为职工支付的现金19823.9312084.315824.7620918.1916345.25
支付的各项税费7795.325586.702596.979583.567059.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13002.117897.364425.0514299.4410840.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52528.1233560.7317268.9359314.6745268.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-354.85-4021.27-4127.196220.97-2931.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.186.490.963.733.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10.186.490.963.733.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1866.381334.89667.451743.281562.16
投资支付的现金49.0049.0049.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额548.40--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2463.781383.89716.451863.281562.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2453.60-1377.41-715.49-1859.56-1558.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金21696.7621696.7621696.7630.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21696.7621696.7621696.7630.0030.00
偿还债务支付的现金1856.001856.00--5845.735845.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4280.584268.1923.13196.04172.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1.811.81
支付其他与筹资活动有关的现金1051.501051.50253.15417.19307.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7188.087175.70276.286458.966325.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14508.6714521.0621420.48-6428.96-6295.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11700.229122.3816577.80-2067.55-10786.06
加:期初现金及现金等价物余额22069.8822069.8822069.8824137.4224137.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33770.1031192.2638647.6722069.8813351.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3577.48--11591.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--867.66--1401.06--
固定资产折旧--942.84--1830.00--
无形资产摊销--91.02--179.87--
长期待摊费用摊销--34.51--59.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--0.90--
固定资产报废损失--0.92--1.37--
公允价值变动损失----------
财务费用---103.19--185.29--
投资损失--16.65--17.80--
递延所得税资产减少---458.32---229.90--
递延所得税负债增加---3.38---6.75--
存货的减少---73.31--881.21--
经营性应收项目的减少---7034.11---9854.70--
经营性应付项目的增加---1880.07--164.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4021.27--6220.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31192.26--22069.88--
减:现金的期初余额--22069.88--24137.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9122.38---2067.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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