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松炀资源(603863)现金流量表图
松炀资源(603863)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8187.9660194.9544949.8127206.7713644.02
收到的税费返还275.491359.13663.54181.62124.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金145.751398.28925.48656.50368.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8609.2062952.3546538.8228044.8914137.24
购买商品、接受劳务支付的现金6785.2742599.9434867.7723592.7113253.68
支付给职工以及为职工支付的现金566.182350.351754.121166.56589.79
支付的各项税费950.943992.242335.471704.81619.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金407.923072.162309.541242.47524.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8710.3152014.6941266.9027706.5514987.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-101.1110937.665271.92338.34-850.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13000.0034000.00------
取得投资收益收到的现金180.97228.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13180.9734228.55------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16125.7133974.309944.811134.34161.97
投资支付的现金4000.0047000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20125.7180974.309944.811134.34161.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6944.74-46745.74-9944.81-1134.34-161.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--51216.6347793.8947793.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7300.0027985.8225826.2514900.0011400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7300.0079202.4573620.1362693.8911400.00
偿还债务支付的现金4926.2533700.0030200.0015000.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170.871005.461089.50666.44317.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金189.686449.153287.871906.58352.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5286.8041154.6234577.3717573.0212170.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2013.2038047.8339042.7645120.86-770.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5032.652239.7534369.8744324.87-1782.55
加:期初现金及现金等价物余额45706.7143466.9643466.9643466.9643466.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40674.0645706.7177836.8387791.8241684.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8914.51--4145.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--82.63--161.56--
固定资产折旧--1903.75--952.47--
无形资产摊销--151.77--97.53--
长期待摊费用摊销--200.92--73.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---117.56------
财务费用--1176.79--769.15--
投资损失---228.55------
递延所得税资产减少---11.80---24.64--
递延所得税负债增加--19.05------
存货的减少--1329.44---2020.24--
经营性应收项目的减少--266.11---5352.63--
经营性应付项目的增加---2749.40--1093.44--
其他------442.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10937.66--338.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--45706.71--87791.82--
减:现金的期初余额--43466.96--43466.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2239.75--44324.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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