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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额112970.601886805.471488503.60902826.06266851.30
向中央银行借款净增加额------210000.0080700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金211062.50682039.23592021.40326192.09129597.60
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额266964.30360785.46------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1912.40159808.8455199.9091727.55485.20
##经营活动现金流入特殊项目--127850.15252020.10380658.39106387.50
##经营活动现金流入调整项目----0.10----
经营活动现金流入小计666633.003217289.152387745.102478713.041275181.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金45244.6091399.5868165.7051187.9536287.70
支付的各项税费18290.1065971.0352967.0039983.3612957.70
客户贷款及垫款净增加额938866.203251802.002303936.301639109.82678115.70
存放中央银行和同业款项净增加额331493.30189170.64296700.80220064.61290460.40
拆出资金净增加额120395.90--------
支付手续费及佣金的现金104890.60475682.43332309.50196396.5583581.70
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金215406.7050847.57148792.3098865.8877103.50
##经营活动现金流出特殊项目920275.50282396.551005808.10344943.61890484.40
##经营活动现金流出调整项目-----0.10----
经营活动现金流出小计2694862.904407269.804208679.602590551.772068991.10
##经营活动现金流量净额调整项目-----0.10----
经营活动产生的现金流量净额-2028229.90-1189980.65-1820934.60-111838.72-793809.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50860919.60453180011.31437144752.60283335789.71102678399.80
取得投资收益收到的现金26881.60426345.87197345.00209373.82103491.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.004369.3972.2039.691.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50887809.20453610726.57437342169.80283545203.23102781893.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7781.7021728.058887.705060.312626.00
投资支付的现金50542027.10452982605.79437262025.80283760954.80102675187.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50549808.80453004333.84437270913.50283766015.11102677813.20
##投资活动现金流量净额调整项目0.10--------
投资活动产生的现金流量净额338000.50606392.7471256.30-220811.88104080.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金165413.20273802.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15500.00--------
发行债券收到的现金3520224.1016752580.6712255532.907206082.963673085.30
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3685637.3017026383.2512255532.907206082.963673085.30
偿还债务支付的现金2851000.0015840000.0010528457.606924000.003689000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18684.6096687.42145496.4076408.4218675.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2869684.6015936687.4210673954.007000408.423707675.00
##筹资活动流量现金净额调整项目-----0.10----
筹资活动产生的现金流量净额815952.701089695.831581578.80205674.55-34589.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8932.60-2136.52-451.801004.94601.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目-0.10--------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-883209.40503971.40-168551.30-125971.13-723717.90
加:期初现金及现金等价物余额2514289.402010317.962010318.002010317.962010318.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1631080.002514289.361841766.701884346.841286600.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--185600.18--96769.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--18673.25--9288.46--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3341.47--40.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--20543.99--8704.64--
财务费用----------
投资损失---87519.23---88044.64--
递延所得税资产减少---41935.69---29078.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3515048.19---1606895.09--
经营性应付项目的增加--2222734.96--1457539.99--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---356645.94---139792.50--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1189980.65---111838.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16593.05--20830.19--
减:现金的期初余额--16420.53--16420.53--
加:现金等价物的期末余额--2497696.31--1863516.65--
减:现金等价物的期初余额--1993897.44--1993897.44--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--503971.40---125971.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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