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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1488503.60902826.061471596.00430442.20915423.04
向中央银行借款净增加额--210000.0068900.00--611100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金592021.40326192.09695795.75464334.80505231.21
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金55199.9091727.5551085.1355599.4055194.73
##经营活动现金流入特殊项目252020.10380658.391188946.62433906.20226832.20
##经营活动现金流入调整项目0.10----0.10--
经营活动现金流入小计2387745.102478713.043476323.501384282.702313781.18
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金68165.7051187.9582929.9762681.3068440.39
支付的各项税费52967.0039983.3662849.0161942.0093508.47
客户贷款及垫款净增加额2303936.301639109.822498638.861824143.702311750.14
存放中央银行和同业款项净增加额296700.80220064.61----424998.26
拆出资金净增加额----266876.94275785.80135299.44
支付手续费及佣金的现金332309.50196396.55448476.57333143.90505783.45
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金148792.3098865.8862552.6850740.00168285.85
##经营活动现金流出特殊项目1005808.10344943.61819259.651166338.002222595.06
##经营活动现金流出调整项目-0.10-----0.10--
经营活动现金流出小计4208679.602590551.774241583.683774774.605930661.05
##经营活动现金流量净额调整项目-0.10-----0.10--
经营活动产生的现金流量净额-1820934.60-111838.72-765260.19-2390492.00-3616879.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金437144752.60283335789.71534354227.86441394228.00366823605.71
取得投资收益收到的现金197345.00209373.82312654.63231723.10563123.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72.2039.6979.155.3098.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计437342169.80283545203.23534666961.64441625956.40367386827.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8887.705060.3159916.6615471.3018650.77
投资支付的现金437262025.80283760954.80533639100.97440689137.90365494707.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目-------0.10--
投资活动现金流出小计437270913.50283766015.11533699017.63440704609.10365513358.25
##投资活动现金流量净额调整项目-------0.10--
投资活动产生的现金流量净额71256.30-220811.88967944.01921347.201873469.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金12255532.907206082.9613757934.9011514634.504101872.52
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12255532.907206082.9613757934.9011514634.504101872.52
偿还债务支付的现金10528457.606924000.0013782000.009964622.801685321.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145496.4076408.4274221.5467504.2079638.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10673954.007000408.4213856221.5410032127.001764960.39
##筹资活动流量现金净额调整项目-0.10--------
筹资活动产生的现金流量净额1581578.80205674.55-98286.641482507.502336912.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-451.801004.943355.951423.701269.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-168551.30-125971.13107753.1314786.40594771.23
加:期初现金及现金等价物余额2010318.002010317.961902564.831902564.801307793.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目------0.10--
期末现金及现金等价物余额1841766.701884346.842010317.961917351.301902564.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--96769.38173644.89--141531.96
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--9288.4617762.61--17759.85
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.55256.98---41.68
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--8704.6447984.56---227900.75
财务费用----------
投资损失---88044.64-89852.37--160718.04
递延所得税资产减少---29078.67-24135.27--32676.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1606895.09-2291854.28---2753763.05
经营性应付项目的增加--1457539.991399745.50---705341.76
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---139792.50-298904.66---541458.51
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---111838.72-765260.19---3616879.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20830.1916420.53--14664.24
减:现金的期初余额--16420.5314664.24--16197.56
加:现金等价物的期末余额--1863516.651993897.44--1887900.59
减:现金等价物的期初余额--1993897.441887900.59--1291596.04
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---125971.13107753.13--594771.23
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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