中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
交通银行(601328)现金流量表图
交通银行(601328)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额74303100.0059635800.0038314100.0025071600.0031057100.00
向中央银行借款净增加额----10673100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金24872300.0016688100.008156600.0033156800.0024983200.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7735100.006667200.004106800.006024900.004802800.00
##经营活动现金流入特殊项目11357500.004893100.007655100.0020220700.0015069700.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计118268000.0092066400.0069446900.0085552100.0081818700.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金2307800.001695600.001346300.003113800.002449300.00
支付的各项税费2586000.001662200.00673100.002729400.001635800.00
客户贷款及垫款净增加额55198300.0045027600.0027645100.0049123000.0038136400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额--------496900.00
支付手续费及佣金的现金15348800.0010432900.005135800.0023744100.0016854800.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3688800.003091400.001947200.004106400.003809100.00
##经营活动现金流出特殊项目20719000.0012860800.0018404800.0010989900.0012049800.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计99848700.0080130600.0055152300.0093806600.0075432100.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18419300.0011935800.0014294600.00-8254500.006386600.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60778000.0042302500.0013987700.0056581900.0044196200.00
取得投资收益收到的现金7341300.004811000.001961000.008696500.006856700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额812500.00490500.00475500.00295700.00185800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68931800.0047604000.0016424200.0065574100.0051238700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017100.001446100.00558700.003237600.002586400.00
投资支付的现金79301800.0055101200.0024458600.0070517300.0059231200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计81318900.0056547300.0025017300.0073754900.0061817600.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12387100.00-8943300.00-8593100.00-8180800.00-10578900.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金13651300.006852800.002778500.0016827100.003551000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16996900.007198600.003124300.0020826500.007550400.00
偿还债务支付的现金4241100.001844200.001081300.008682800.001040800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3370300.00406100.00122900.003470900.003148000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2000.00--8100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金179200.00------198900.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7790600.002250300.001204200.0012153700.004387700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9206300.004948300.001920100.008672800.003162700.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-163800.00117000.0065200.00186800.00296600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15074700.008057800.007686800.00-7575700.00-733000.00
加:期初现金及现金等价物余额16773500.0016773500.0016773500.0024349200.0024349200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31848200.0024831300.0024460300.0016773500.0023616200.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3699700.00--7806200.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3349200.00--5222400.00--
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21100.00---28700.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--304000.00--102700.00--
财务费用----------
投资损失---159000.00---72700.00--
递延所得税资产减少---198000.00---209000.00--
递延所得税负债增加---2800.00--32000.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---60741900.00---42551400.00--
经营性应付项目的增加--68097100.00--26988800.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---3081500.00---6696700.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11935800.00---8254500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24831300.00--16773500.00--
减:现金的期初余额--16773500.00--24349200.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8057800.00---7575700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至交通银行(601328)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.36
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。