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交通银行(601328)现金流量表图
交通银行(601328)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额58125500.0044345900.0066989000.0074303100.0060813800.00
向中央银行借款净增加额----1614600.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金17043700.008399200.0033523500.0024872300.0016688100.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--------65400.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5582800.002672100.0010289000.007735100.006667200.00
##经营活动现金流入特殊项目----18277900.0011357500.004827700.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计88935600.0060326600.00130694000.00118268000.0093244400.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1904500.001260600.003212600.002307800.001695600.00
支付的各项税费1507600.00574700.003352100.002586000.001662200.00
客户贷款及垫款净增加额52737200.0032677800.0059792600.0055198300.0045027600.00
存放中央银行和同业款项净增加额4250700.004365300.00------
拆出资金净增加额3248900.004393900.00------
支付手续费及佣金的现金8909700.004550600.0020938100.0015348800.0010432900.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4115400.003068500.003974600.003688800.003091400.00
##经营活动现金流出特殊项目4428500.009077000.0021882400.0020719000.003187000.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100209900.0068563200.00115754200.0099848700.0081308600.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11274300.00-8236600.0014939800.0018419300.0011935800.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金51096100.0021271300.0067187700.0060778000.0042302500.00
取得投资收益收到的现金4386100.001834900.009102600.007341300.004811000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额302600.00269900.00475100.00812500.00490500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55784800.0023376100.0076765400.0068931800.0047604000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金817100.00392500.002414900.002017100.001446100.00
投资支付的现金54071300.0019077600.0083809600.0079301800.0055101200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54888400.0019470100.0086224500.0081318900.0056547300.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额896400.003906000.00-9459100.00-12387100.00-8943300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金5498800.00700000.0017748600.0013651300.006852800.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9648600.00700000.0022929000.0016996900.007198600.00
偿还债务支付的现金1324000.00882500.008047600.002528600.001844200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金394100.00100900.004099700.003370300.00293000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息11200.00------2000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目118200.0058200.001954000.001891700.00113100.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1836300.001041600.0014101300.007790600.002250300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7812300.00-341600.008827700.009206300.004948300.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-283500.00-22100.00-369900.00-163800.00117000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2849100.00-4694300.0013938500.0015074700.008057800.00
加:期初现金及现金等价物余额30712000.0030712000.0016773500.0016773500.0016773500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27862900.0026017700.0030712000.0031848200.0024831300.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4287300.00--7957000.00--3699700.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3350000.00--6254300.00--3349200.00
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30200.00---16600.00---21100.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失82600.00---595100.00--304000.00
财务费用----------
投资损失-115700.00---271000.00---159000.00
递延所得税资产减少-112800.00---392600.00---198000.00
递延所得税负债增加20500.00--36800.00---2800.00
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-77042900.00---57725000.00---60741900.00
经营性应付项目的增加60137900.00--64410300.00--68097100.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-2649900.00---6174900.00---3081500.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-11274300.00--14939800.00--11935800.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额27862900.00--30712000.00--24831300.00
减:现金的期初余额30712000.00--16773500.00--16773500.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2849100.00--13938500.00--8057800.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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