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中环股份(002129)现金流量表图
中环股份(002129)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1153265.53883737.95606846.99323801.231061431.52
收到的税费返还88824.4772912.2235555.9916493.8240947.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金64918.5444822.8622114.457634.3745923.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1307008.541001473.03664517.42347929.411148303.25
购买商品、接受劳务支付的现金722053.50631319.33463598.49237700.45675410.00
支付给职工以及为职工支付的现金123648.5491656.5453406.3532433.32101062.30
支付的各项税费34249.3126444.9922996.178701.0626751.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金141172.6132300.3722137.238110.9194382.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1021123.96781721.22562138.23286945.75897605.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额285884.58219751.80102379.1960983.66250697.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金84871.6470018.0315241.44--65781.60
取得投资收益收到的现金20638.5013860.3813350.3013000.0021631.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5018.054221.502531.57--2142.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2280.3730.370.14--14785.70
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计112808.5688130.2731123.4513000.00104341.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365734.39351153.49287576.38101408.59464322.48
投资支付的现金321919.11321863.1664193.113671.3877274.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62522.21--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金105263.96------89996.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计855439.68673016.65351769.49105079.97631593.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-742631.12-584886.38-320646.04-92079.97-527251.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金655180.93599180.9376301.7811500.00338700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金163668.43107668.4376301.7811500.00338700.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1108990.68793237.68634237.68257539.181185964.91
收到其他与筹资活动有关的现金48300.0048300.00----28000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1812471.611440718.61710539.46269039.181552664.91
偿还债务支付的现金1053823.35715182.02401016.07122664.18870557.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115622.9692882.7454210.5625079.1792204.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息7253.94--------
支付其他与筹资活动有关的现金229535.95188934.5443017.7419828.24171457.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1398982.27996999.30498244.37167571.601134219.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额413489.34443719.31212295.09101467.58418445.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9321.24-1955.31559.811687.061836.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-52578.4476629.42-5411.9672058.33143727.36
加:期初现金及现金等价物余额513740.13513740.13513740.13513740.13370012.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额461161.70590369.56508328.18585798.47513740.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润147551.10--72382.44--126124.48
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备10586.03--3874.31--18714.47
固定资产折旧195046.01--92203.24--183057.86
无形资产摊销17654.26--7135.19--11949.43
长期待摊费用摊销2494.78--1345.44--2550.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2060.60---89.13---2927.50
固定资产报废损失182.67--401.16--105.96
公允价值变动损失-6981.40--0.00--0.00
财务费用112126.92--55832.25--99988.27
投资损失-30313.17---14534.49---28754.09
递延所得税资产减少-11760.88--1817.73---16532.23
递延所得税负债增加16941.07--1948.96--16799.54
存货的减少-80492.60---61344.81--30177.93
经营性应收项目的减少-95003.20--6489.23---68135.85
经营性应付项目的增加5792.39---65082.33---122421.95
其他0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额285884.58--102379.19--250697.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--------0.00
一年内到期的可转换公司债券--------0.00
融资租入固定资产--------0.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额461161.70--508328.18--513740.13
减:现金的期初余额513740.13--513740.13--370012.78
加:现金等价物的期末余额--------0.00
减:现金等价物的期初余额--------0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-52578.44---5411.96--143727.36
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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