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梦网集团(002123)现金流量表图
梦网集团(002123)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金112791.1060856.21300653.83249087.00162086.02
收到的税费返还40.890.022025.691359.071088.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14136.7310819.4120569.019286.707910.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计126968.7271675.64323248.53259732.77171085.91
购买商品、接受劳务支付的现金93715.0864201.29227803.34175163.3994664.14
支付给职工以及为职工支付的现金11662.657211.1923548.1917676.1810778.02
支付的各项税费2636.081213.8411105.8810064.758863.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11454.809703.2547008.8133003.9825091.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计119468.6282329.58309466.22235908.29139396.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7500.10-10653.9413782.3123824.4831689.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4040.864040.861875.111875.1143.20
取得投资收益收到的现金16.29--43.2043.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.035.006895.70--2641.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----23234.322641.03--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4057.174045.8632048.324559.342684.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5971.665767.889396.091287.44709.81
投资支付的现金5320.002000.002250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金31000.0016000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42291.6623767.8811646.091287.44709.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38234.49-19722.0220402.233271.901974.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金10848.9710848.97337.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----111.84----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金84862.5459401.0071303.6354527.8542385.00
收到其他与筹资活动有关的现金1985.00--5100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97696.5170249.9776740.9754527.8542385.00
偿还债务支付的现金47600.0030100.0092203.2657900.0052900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金848.66328.492643.241969.351376.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5920.4654.2311829.179374.129043.35
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54369.1130482.72106675.6669243.4863319.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额43327.4039767.25-29934.69-14715.63-20934.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响39.51-2.87-253.9239.7329.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额12632.529388.413995.9412420.4812758.49
加:期初现金及现金等价物余额42965.4742965.4738969.5338969.5338969.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55597.9952353.8842965.4751390.0151728.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2959.47---26986.19--12978.35
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1005.08--37756.48---3137.48
固定资产折旧1161.13--3226.02--1862.74
无形资产摊销1606.74--3417.47--1643.23
长期待摊费用摊销358.38--739.92--549.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.25--12.64---4.32
固定资产报废损失----2.34--0.42
公允价值变动损失715.36--386.00---338.99
财务费用647.20--2252.02--1628.39
投资损失-3688.53---28086.14--260.27
递延所得税资产减少-156.45--10514.43--487.02
递延所得税负债增加-167.89---997.16---106.17
存货的减少265.56--12868.16--9892.26
经营性应收项目的减少20377.79--5177.82--15249.95
经营性应付项目的增加-17643.99---6501.49---9276.56
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7500.10--13782.31--31689.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额55597.99--42965.47--51728.02
减:现金的期初余额42965.47--38969.53--38969.53
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额12632.52--3995.94--12758.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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