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*ST天马(002122)现金流量表图
*ST天马(002122)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金98667.9570084.7832548.46149108.41123758.05
收到的税费返还1573.351358.78791.996295.115532.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16692.393228.001989.594480.108406.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计116933.6974671.5635330.04159883.62137696.70
购买商品、接受劳务支付的现金72123.4552311.9129083.77114735.59116888.41
支付给职工以及为职工支付的现金17580.3411186.845133.6220411.0818894.38
支付的各项税费3500.692903.201176.0212537.5413132.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29644.4912558.244444.1618935.4826032.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计122848.9778960.1939837.58166619.70174948.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5915.28-4288.63-4507.54-6736.08-37251.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15199.9814199.9810780.007497.102040.00
取得投资收益收到的现金100.00100.00--5.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4400.404262.404074.906037.915970.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------101520.84101300.61
收到其他与投资活动有关的现金61792.0261792.02--4849.60--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计81492.3980354.3914854.90119910.69109311.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7549.506877.612922.7610192.135079.98
投资支付的现金3788.403788.40270.701451.3072981.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------108754.1915441.54
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11337.9010666.013193.46120397.6293502.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额70154.5069688.3811661.44-486.9215808.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4580.044529.044529.0411480.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300.00----94004.0171052.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4880.044529.044529.04105484.0173052.86
偿还债务支付的现金33032.1430032.1412580.0086880.0075197.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16837.756239.032266.9822738.594514.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6268.59468.59468.5913862.310.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56138.4736739.7615315.57123480.9079712.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-51258.44-32210.72-10786.53-17996.89-6660.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.765.40-3.78-451.950.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额12984.5533194.44-3636.42-25671.84-28102.94
加:期初现金及现金等价物余额7798.727798.727798.7233470.5633448.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20783.2640993.164162.307798.725345.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---29712.45---63397.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8470.81--23886.17--
固定资产折旧--3752.19--12327.87--
无形资产摊销--174.27--404.96--
长期待摊费用摊销--212.84--1.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105.00---4258.20--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失--3533.80------
财务费用--10181.39--22596.94--
投资损失---1782.73---7305.49--
递延所得税资产减少---1043.20---533.34--
递延所得税负债增加--583.26------
存货的减少---1196.71---2168.09--
经营性应收项目的减少--11118.77---18268.55--
经营性应付项目的增加---8475.87--33232.92--
其他-------3255.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4288.63---6736.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40993.16--7798.72--
减:现金的期初余额--7798.72--33470.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33194.44---25671.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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