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ST天润(002113)现金流量表图
ST天润(002113)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金27175.7713554.3470121.9146288.6429454.09
收到的税费返还0.96--10.3011.4311.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20152.12995.05447.321053.24964.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47328.8414549.3870579.5347353.3130429.53
购买商品、接受劳务支付的现金27220.2716903.9958656.9441576.9129194.28
支付给职工以及为职工支付的现金2050.57912.283508.662612.691688.03
支付的各项税费611.12370.331899.691662.811336.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4487.56842.554373.203764.443662.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34369.5219029.1468438.4949616.8535881.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12959.32-4479.752141.04-2263.53-5451.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额288.91281.411350.001000.001000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金20.00--1047.171110.001110.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计308.91281.412397.172110.002110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7484.144.315242.584279.523912.34
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6241.56--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13725.704.315242.584279.523912.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13416.79277.10-2845.41-2169.52-1802.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5337.003337.005950.005950.005950.00
收到其他与筹资活动有关的现金--7.13------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5337.003344.135950.005950.005950.00
偿还债务支付的现金4137.00400.004350.002000.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98.4251.91193.56188.51131.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3451.762000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4235.42451.914543.565640.273731.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1101.582892.221406.44309.732218.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.45-1.154.255.315.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额641.66-1311.58706.32-4118.02-5030.29
加:期初现金及现金等价物余额11775.9011775.9011069.5811069.5811069.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12417.5610464.3211775.906951.566039.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2491.54--27798.48--3327.21
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-3064.74--18112.14--380.54
固定资产折旧105.88--210.65--104.64
无形资产摊销1147.70--1975.17--981.21
长期待摊费用摊销1191.49--2214.61--947.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-288.91---350.00----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用98.42--193.56--131.56
投资损失171.52--127.82--54.58
递延所得税资产减少-267.36---50.72---6.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少10543.03---5901.64---17977.54
经营性应付项目的增加830.76---42189.03--6604.68
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12959.32--2141.04---5451.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额12417.56--11775.90--6039.29
减:现金的期初余额11775.90--11069.58--11069.58
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额641.66--706.32---5030.29
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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