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*ST天润(002113)现金流量表图
*ST天润(002113)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46288.6429454.0915121.1876338.3152685.30
收到的税费返还11.4311.43------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1053.24964.0096.71854.991332.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47353.3130429.5315217.8977193.3154017.70
购买商品、接受劳务支付的现金41576.9129194.2816018.4658706.8248407.53
支付给职工以及为职工支付的现金2612.691688.03761.553210.412529.91
支付的各项税费1662.811336.65940.522280.471544.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3764.443662.252265.433529.932847.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49616.8535881.2219985.9667727.6255328.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2263.53-5451.69-4768.079465.68-1311.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1000.001000.001000.00606.00606.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1110.001110.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2110.002110.001000.00606.00606.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4279.523912.34190.523449.802854.99
投资支付的现金------400.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5615.005615.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4279.523912.34190.529464.808669.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2169.52-1802.34809.48-8858.80-8063.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5950.005950.00--7000.003900.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------6300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5950.005950.00--7000.0010200.00
偿还债务支付的现金2000.001600.001200.007040.003790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188.51131.5618.78156.4933.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3451.762000.00----2316.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5640.273731.561218.787196.496140.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额309.732218.44-1218.78-196.494059.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.315.315.16---0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4118.02-5030.29-5172.21410.40-5316.39
加:期初现金及现金等价物余额11069.5811069.5811069.5810659.1810659.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6951.566039.295897.3711069.585342.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3327.21---214885.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--380.54--99874.85--
固定资产折旧--104.64--212.73--
无形资产摊销--981.21--2370.30--
长期待摊费用摊销--947.46--1202.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------4340.60--
财务费用--131.56--156.49--
投资损失--54.58--61.98--
递延所得税资产减少---6.02--24.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---17977.54---16340.11--
经营性应付项目的增加--6604.68--141127.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5451.69--9465.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6039.29--11069.58--
减:现金的期初余额--11069.58--10659.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5030.29--410.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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