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兴业银行(601166)现金流量表图
兴业银行(601166)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额33625500.0048983700.0030281100.0033638400.0021634800.00
向中央银行借款净增加额----560000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金19942700.0013263600.007058300.0022462700.0016480500.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金306600.00471200.00555000.001527700.00576400.00
##经营活动现金流入特殊项目5281100.003486500.005994600.001319200.002526100.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59155900.0067516500.0044449000.0058948000.0041217800.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金2001600.001365600.00747900.002569100.001980300.00
支付的各项税费1842300.001716800.00728700.002314300.001202000.00
客户贷款及垫款净增加额45014400.0035310200.0019480500.0054491000.0047765600.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额5446800.004880600.001692600.0010049900.003948700.00
支付手续费及佣金的现金9653000.006465000.003302000.0014379700.0010163000.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1933800.001883600.00697600.002939400.001498300.00
##经营活动现金流出特殊项目1870800.0013817500.001839300.0017539900.0018721800.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计67762700.0070416400.0036968900.00117748900.0095167800.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8606800.00-2899900.007480100.00-58800900.00-53950000.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金416742900.00290586000.00108756900.00521987800.00382681300.00
取得投资收益收到的现金8624600.006063200.003438000.0012807800.009193000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10800.009800.007200.0016100.007700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金703300.00699700.009200.001434200.00915800.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计426081600.00297358700.00112211300.00536245900.00392797800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1039200.00692700.0099400.00551700.00272300.00
投资支付的现金430276900.00294800500.0093860400.00474399300.00338012600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金703100.00281000.00281000.001061200.0049000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计432019200.00295774200.0094240800.00476012200.00338333900.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5937600.001584500.0017970500.0060233700.0054463900.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------3214500.003223700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------23800.0023800.00
发行债券收到的现金79278600.0046301000.0017284700.0099007400.0078945900.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计79278600.0046301000.0017284700.00102221900.0082169600.00
偿还债务支付的现金68642800.0047296700.0024115800.0081013000.0064629600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3782500.001157500.00619000.004407600.003610300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1000.00----10600.0010500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1200.001200.001200.00134600.00127500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计72426500.0048455400.0024736000.0085555200.0068367400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6852100.00-2154400.00-7451300.0016666700.0013802200.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-112600.00108100.0069300.00155800.00149900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7804900.00-3361700.0018068600.0018255300.0014466000.00
加:期初现金及现金等价物余额73173000.0073173000.0073173000.0054917700.0054917700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65368100.0069811300.0091241600.0073173000.0069383700.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3297000.00--6670200.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4126800.00--5809600.00--
固定资产折旧--99300.00--171000.00--
无形资产摊销--6400.00--12400.00--
长期待摊费用摊销--27200.00--62000.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---300.00---3600.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--344400.00---162200.00--
财务费用----------
投资损失---1770100.00---2499200.00--
递延所得税资产减少---504000.00---706000.00--
递延所得税负债增加--6900.00---6100.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---40879600.00---78317800.00--
经营性应付项目的增加--35148600.00--17001400.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---4165400.00---9613800.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2899900.00---58800900.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--69811300.00--73173000.00--
减:现金的期初余额--73173000.00--54917700.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3361700.00--18255300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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