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兴化股份(002109)现金流量表图
兴化股份(002109)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金119774.9472010.5335561.49151726.90108576.75
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4080.691428.70171.993388.102428.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计123855.6373439.2235733.48155115.00111005.41
购买商品、接受劳务支付的现金55659.3936917.1627347.3695126.2466535.55
支付给职工以及为职工支付的现金8594.235613.642255.2012301.188885.44
支付的各项税费5986.873961.911115.5811282.729283.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5893.122195.211109.543436.0910773.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76133.6248687.9231827.68122146.2395477.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47722.0124751.303905.8132968.7715527.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------384.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--------384.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金410.4623.5111.46993.32913.39
投资支付的现金------1214.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计410.4623.5111.462207.82913.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-410.46-23.51-11.46-2207.82-529.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0020000.0020000.0015000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20000.0020000.0020000.0015000.0015000.00
偿还债务支付的现金25000.0015000.0015000.0030000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2992.73627.84295.841147.30856.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27992.7315627.8415295.8431147.3030856.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7992.734372.164704.16-16147.30-15856.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额39318.8229099.958598.5014613.65-857.70
加:期初现金及现金等价物余额49975.5549975.5549975.5535361.9035361.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额89294.3779075.5058574.0549975.5534504.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5646.27--14614.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--339.56---153.20--
固定资产折旧--8875.72--18167.27--
无形资产摊销--308.13--616.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--889.85--1525.16--
投资损失----------
递延所得税资产减少--35.22--1340.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--961.67--1967.02--
经营性应收项目的减少--9872.49---971.12--
经营性应付项目的增加---4513.97---13747.49--
其他--2336.37--9610.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24751.30--32968.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79075.50--49975.55--
减:现金的期初余额--49975.55--35361.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--29099.95--14613.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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