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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80776.4544284.49202826.78146663.8396348.98
收到的税费返还3076.162198.427565.476359.833783.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1604.871023.202829.701272.50737.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计85457.4847506.11213221.95154296.16100869.95
购买商品、接受劳务支付的现金55428.3329943.94135157.54105209.5568053.25
支付给职工以及为职工支付的现金16344.729261.6237869.3225400.9016715.60
支付的各项税费2201.42924.314006.032952.471844.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1947.631063.049305.054466.163360.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75922.0941192.92186337.94138029.0889974.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9535.386313.1826884.0216267.0810895.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金11.756.69--7.127.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额285.4048.64329.08361.25113.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----38.58----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计297.1555.33367.66368.37121.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1795.95607.075034.502141.191880.42
投资支付的现金----2058.712056.031500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1795.95607.077093.214197.223380.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1498.80-551.75-6725.55-3828.85-3259.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----94.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35768.4624087.4266614.6149303.2133399.09
收到其他与筹资活动有关的现金----204.71204.71187.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35768.4624087.4266913.7649507.9233586.40
偿还债务支付的现金34534.8522674.0975749.3957416.4537714.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4976.64652.293267.682480.171718.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------36.50
支付其他与筹资活动有关的现金171.93--128.30----
##筹资活动现金流出特殊项目1988.90--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41672.3223326.3879145.3659896.6339433.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5903.86761.04-12231.60-10388.71-5846.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响192.82201.87337.11238.61-1.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2325.546724.358263.982288.131787.57
加:期初现金及现金等价物余额28172.0428315.6419908.0719908.0719908.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30497.5935039.9928172.0422196.2021695.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4734.92--2383.17--857.75
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-138.55--4154.77--402.95
固定资产折旧3141.33--7105.21--3653.07
无形资产摊销105.85--256.73--130.82
长期待摊费用摊销117.09--108.66--177.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.96--383.97--70.77
固定资产报废损失----129.00----
公允价值变动损失-----598.44----
财务费用1384.06--3557.93--1648.47
投资损失106.61--481.72---235.55
递延所得税资产减少5.81---48.16---44.96
递延所得税负债增加----97.42---1.91
存货的减少-189.85--4453.84--2733.29
经营性应收项目的减少820.42---203.51--2686.59
经营性应付项目的增加-589.25--4621.70---1182.54
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9535.38--26884.02--10895.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额30497.59--28172.04--21695.64
减:现金的期初余额28172.04--19908.07--19908.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2325.54--8263.98--1787.57
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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