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南岭民爆(002096)现金流量表图
南岭民爆(002096)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金98912.8937118.60235766.65195065.63125998.70
收到的税费返还----100.00----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20591.039528.3511100.2713951.479524.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119503.9246646.95246966.92209017.10135523.31
购买商品、接受劳务支付的现金56895.6723476.10120111.01138489.8693492.14
支付给职工以及为职工支付的现金19617.7510792.4846613.4231314.6621306.56
支付的各项税费6163.672487.7215593.289185.156595.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14681.888542.0737199.6023360.1016952.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97358.9745298.37219517.32202349.77138347.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22144.951348.5827449.606667.32-2824.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2972.00--------
取得投资收益收到的现金72.1939.72921.6682.4522.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88.6118.87428.7726.5716.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3132.7958.591350.44109.0238.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2801.211583.019618.224616.272698.28
投资支付的现金3.90--104.73104.7393.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2805.111583.019722.954721.002792.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额327.68-1524.42-8372.52-4611.99-2753.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30000.0030000.0097480.0082500.0067500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30000.0030000.0097680.0082700.0067700.00
偿还债务支付的现金57510.0042500.00105400.0090410.0068410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1936.881065.845550.393990.122783.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----377.64282.21177.92
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计59446.8843565.84110950.3994400.1271193.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-29446.88-13565.84-13270.39-11700.12-3493.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响41.90127.83176.3018.867.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6932.34-13613.855982.99-9625.92-9063.87
加:期初现金及现金等价物余额49527.4349527.4343544.4543544.4543544.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42595.0935913.5849527.4333918.5234480.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1899.87--2783.69--1480.66
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备428.41--3145.00--55.94
固定资产折旧3303.97--6769.30--3287.71
无形资产摊销525.19--1057.45--519.37
长期待摊费用摊销91.85--229.26--89.87
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.44---28.84--2.58
固定资产报废损失----756.96----
公允价值变动损失----------
财务费用1906.08--4457.51--2316.61
投资损失-162.96---1052.14---132.07
递延所得税资产减少-79.27--144.49---22.51
递延所得税负债增加-473.12---17.76--74.41
存货的减少2501.49---5666.03---3373.83
经营性应收项目的减少16568.87--10117.66---9799.72
经营性应付项目的增加-2222.76--681.44--1650.13
其他-2166.10--4071.60--1026.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额22144.95--27449.60---2824.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额42595.09--49527.43--34480.57
减:现金的期初余额49527.43--43544.45--43544.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-6932.34--5982.99---9063.87
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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