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南岭民爆(002096)现金流量表图
南岭民爆(002096)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金160451.6898912.8937118.60235766.65195065.63
收到的税费返还------100.00--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25297.1420591.039528.3511100.2713951.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计185748.82119503.9246646.95246966.92209017.10
购买商品、接受劳务支付的现金91418.2156895.6723476.10120111.01138489.86
支付给职工以及为职工支付的现金28681.5219617.7510792.4846613.4231314.66
支付的各项税费9018.986163.672487.7215593.289185.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23718.9414681.888542.0737199.6023360.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计152837.6597358.9745298.37219517.32202349.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额32911.1722144.951348.5827449.606667.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2972.002972.00------
取得投资收益收到的现金172.1972.1939.72921.6682.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额583.7388.6118.87428.7726.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3727.913132.7958.591350.44109.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4348.752801.211583.019618.224616.27
投资支付的现金27.903.90--104.73104.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4376.652805.111583.019722.954721.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-648.74327.68-1524.42-8372.52-4611.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金45000.0030000.0030000.0097480.0082500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计45000.0030000.0030000.0097680.0082700.00
偿还债务支付的现金75510.0057510.0042500.00105400.0090410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3390.321936.881065.845550.393990.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息363.08----377.64282.21
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78900.3259446.8843565.84110950.3994400.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-33900.32-29446.88-13565.84-13270.39-11700.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响37.5641.90127.83176.3018.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1600.34-6932.34-13613.855982.99-9625.92
加:期初现金及现金等价物余额49527.4349527.4349527.4343544.4543544.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47927.1042595.0935913.5849527.4333918.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1899.87--2783.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--428.41--3145.00--
固定资产折旧--3303.97--6769.30--
无形资产摊销--525.19--1057.45--
长期待摊费用摊销--91.85--229.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.44---28.84--
固定资产报废损失------756.96--
公允价值变动损失----------
财务费用--1906.08--4457.51--
投资损失---162.96---1052.14--
递延所得税资产减少---79.27--144.49--
递延所得税负债增加---473.12---17.76--
存货的减少--2501.49---5666.03--
经营性应收项目的减少--16568.87--10117.66--
经营性应付项目的增加---2222.76--681.44--
其他---2166.10--4071.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22144.95--27449.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42595.09--49527.43--
减:现金的期初余额--49527.43--43544.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6932.34--5982.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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