中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
有友食品(603697)现金流量表图
有友食品(603697)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金87669.1856247.5429513.16115451.0985594.47
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2593.422038.16393.891889.311527.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计90262.6058285.7029907.06117340.3987121.87
购买商品、接受劳务支付的现金60609.7842309.5614786.3173789.1744602.30
支付给职工以及为职工支付的现金8775.766191.502998.1911912.019125.77
支付的各项税费7326.944648.231538.609641.167284.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4295.642568.91947.056679.955087.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81008.1255718.2020270.15102022.2966100.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9254.482567.509636.9015318.1021021.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金234000.00187000.0068000.00118000.0043000.00
取得投资收益收到的现金2221.271845.07559.691533.59362.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.929.415.105.533.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计236243.19188854.4868564.79119539.1243365.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6740.72763.35183.98776.72428.16
投资支付的现金264000.00192000.0067000.00181000.0098000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计270740.72192763.3567183.98181776.7298428.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34497.53-3908.881380.82-62237.60-55062.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------57636.5057636.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------57636.5057636.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2440.572267.16--5476.585078.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1529.961529.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2440.572267.16--7006.546608.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2440.57-2267.16--50629.9651028.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.54-0.53-0.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27684.16-3609.0711017.563710.4616988.06
加:期初现金及现金等价物余额40636.5840636.5840636.5836926.1236926.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12952.4237027.5151654.1440636.5853914.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12936.89--17905.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------4.41--
固定资产折旧--1080.64--2209.44--
无形资产摊销--74.78--149.24--
长期待摊费用摊销--32.49--64.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.36---0.21--
固定资产报废损失--34.92--91.52--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1899.47---1548.91--
递延所得税资产减少--34.10---50.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6915.26---6081.09--
经营性应收项目的减少---163.39---1327.68--
经营性应付项目的增加---2655.47--3901.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2567.50--15318.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37027.51--40636.58--
减:现金的期初余额--40636.58--36926.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3609.07--3710.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至有友食品(603697)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:125.0032
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。