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招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金910955.59454664.891413961.81983929.00742565.41
收到的税费返还676.66--414.72----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金66638.3536308.7157368.2932419.0853158.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计978270.59490973.591471744.821016348.08795724.01
购买商品、接受劳务支付的现金504418.06247326.20827746.13592937.15467725.96
支付给职工以及为职工支付的现金79606.5036002.52114404.1483355.5565370.66
支付的各项税费3937.822344.9012430.4010536.106822.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43244.0457812.9854763.6519070.8762588.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计631206.42343486.591009344.31705899.67602507.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额347064.18147487.00462400.50310448.41193216.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------2259.41
取得投资收益收到的现金19106.663566.3515117.0215011.2010076.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10791.643100.3254875.511348.38569.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1502.63--2093.242078.431597.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31400.946666.6772085.7718438.0014503.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34141.0313333.72392824.55304613.46249770.41
投资支付的现金----25065.3115371.357029.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115290.69115794.41------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金27329.8110794.2030361.9827307.2715774.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计176761.53139922.33448251.84347292.09272574.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-145360.60-133255.67-376166.07-328854.08-258070.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----397390.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----37888.22----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金891808.40676381.00831966.70668628.31449988.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计891808.40676381.001229357.66668628.31449988.60
偿还债务支付的现金541830.43360730.18968424.95557686.23307814.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104273.3520268.89130626.16108458.8344687.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----158.27----
支付其他与筹资活动有关的现金219857.96213556.8813856.6711105.0010112.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计865961.74594555.941112907.77677250.06362615.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25846.6681825.06116449.89-8621.7587373.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1403.414052.941778.213666.97502.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额228953.65100109.33204462.54-23360.4623022.49
加:期初现金及现金等价物余额619529.43619529.43394454.63394454.63402021.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额848483.08719638.76598917.17371094.18425043.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润304661.75--162648.69--64380.73
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----54059.88----
固定资产折旧103338.83--183450.50--98054.42
无形资产摊销339.87--645.35--278.29
长期待摊费用摊销15877.30--29507.93--221.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-972.19---3148.21---460.49
固定资产报废损失----237.31----
公允价值变动损失----------
财务费用39131.87--102133.84--50619.99
投资损失-36200.90---38279.91---22731.02
递延所得税资产减少-2.08--100.64--1.22
递延所得税负债增加32.40--79.34---41.61
存货的减少20944.54---4177.25--5483.43
经营性应收项目的减少-124526.99---74469.20--890.50
经营性应付项目的增加21370.88--48841.85---4120.11
其他1252.40--1057.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额347064.18--462400.50--193216.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额848483.08--598917.17--425043.54
减:现金的期初余额619529.43--394454.63--402021.05
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额228953.65--204462.54--23022.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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