中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金454664.891413961.81983929.00638404.17329087.90
收到的税费返还--414.72------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金36308.7157368.2932419.0815570.2730570.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计490973.591471744.821016348.08653974.44359658.50
购买商品、接受劳务支付的现金247326.20827746.13592937.15380644.44198397.31
支付给职工以及为职工支付的现金36002.52114404.1483355.5564791.8234340.81
支付的各项税费2344.9012430.4010536.106724.464525.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金57812.9854763.6519070.8712667.6433059.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计343486.591009344.31705899.67464828.36270323.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额147487.00462400.50310448.41189146.0889335.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金3566.3515117.0215011.2010016.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3100.3254875.511348.38569.65549.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2093.242078.431115.39240.94
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6666.6772085.7718438.0011701.71790.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13333.72392824.55304613.46249059.56184281.93
投资支付的现金--25065.3115371.356724.351059.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115794.41--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10794.2030361.9827307.2715774.207308.19
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计139922.33448251.84347292.09271558.10192649.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-133255.67-376166.07-328854.08-259856.39-191859.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--397390.96--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--37888.22------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金676381.00831966.70668628.31449988.60312605.73
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计676381.001229357.66668628.31449988.60312605.73
偿还债务支付的现金360730.18968424.95557686.23307814.81126258.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20268.89130626.16108458.83--21806.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--158.27------
支付其他与筹资活动有关的现金213556.8813856.6711105.0053014.603164.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计594555.941112907.77677250.06360829.41151229.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额81825.06116449.89-8621.7589159.19161376.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4052.941778.213666.97516.01-2412.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额100109.33204462.54-23360.4618964.8956439.62
加:期初现金及现金等价物余额619529.43394454.63394454.63394454.63403928.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额719638.76598917.17371094.18413419.52460367.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--162648.69--48147.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--54059.88--639.42--
固定资产折旧--183450.50--87512.58--
无形资产摊销--645.35--285.32--
长期待摊费用摊销--29507.93--13046.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3148.21---460.49--
固定资产报废损失--237.31------
公允价值变动损失----------
财务费用--102133.84--50223.56--
投资损失---38279.91---15738.21--
递延所得税资产减少--100.64--1.22--
递延所得税负债增加--79.34---41.61--
存货的减少---4177.25---35.44--
经营性应收项目的减少---74469.20---1237.83--
经营性应付项目的增加--48841.85--6802.90--
其他--1057.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--462400.50--189146.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--598917.17--413419.52--
减:现金的期初余额--394454.63--394454.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--204462.54--18964.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至招商轮船(601872)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6247
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。