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招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金983929.00638404.17306938.331071408.55719126.05
收到的税费返还------1497.581497.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金32419.0815570.2713716.12209410.9727193.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1016348.08653974.44320654.451282317.10747817.33
购买商品、接受劳务支付的现金592937.15380644.44178931.61729713.05509909.40
支付给职工以及为职工支付的现金83355.5564791.8233993.0094751.2663521.71
支付的各项税费10536.106724.464463.4415706.0011597.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19070.8712667.6416817.8829921.3128766.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计705899.67464828.36234205.93870091.62613795.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额310448.41189146.0886448.51412225.48134022.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------336.53--
取得投资收益收到的现金15011.2010016.67--10327.4910126.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1348.38569.65549.114343.364202.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2078.431115.39--45977.2742187.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18438.0011701.71549.1160984.6556516.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金304613.46249059.56183977.63635593.84478339.08
投资支付的现金15371.356724.351059.078548.745522.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------1072.43
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金27307.2715774.207308.1936503.9027001.23
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计347292.09271558.10192344.89680646.49509790.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-328854.08-259856.39-191795.78-619661.83-453274.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金668628.31449988.60312605.73918637.02624023.53
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计668628.31449988.60312605.73918637.02624023.53
偿还债务支付的现金557686.23307814.81126258.91556585.76320775.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108458.83--21806.2390362.2268840.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------141.23141.23
支付其他与筹资活动有关的现金11105.0053014.602860.4217641.1814900.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计677250.06360829.41150925.56664589.16404516.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8621.7589159.19161680.17254047.86219507.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3666.97516.01-2103.145701.978178.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23360.4618964.8954229.7652313.48-91566.39
加:期初现金及现金等价物余额394454.63394454.63394454.63342141.15342661.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额371094.18413419.52448684.39394454.63251094.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--48147.97--108981.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--639.42--2402.64--
固定资产折旧--87512.58--146167.27--
无形资产摊销--285.32--509.79--
长期待摊费用摊销--13046.68--20980.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---460.49---855.32--
固定资产报废损失------5.10--
公允价值变动损失----------
财务费用--50223.56--77207.04--
投资损失---15738.21---21387.61--
递延所得税资产减少--1.22---3.42--
递延所得税负债增加---41.61---71.89--
存货的减少---35.44---46165.03--
经营性应收项目的减少---1237.83--36031.76--
经营性应付项目的增加--6802.90--88423.55--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--189146.08--412225.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--413419.52--394454.63--
减:现金的期初余额--394454.63--342141.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18964.89--52313.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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