中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1418068.23910955.59454664.891413961.811498960.79
收到的税费返还676.66676.66--414.7218.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金102100.1366638.3536308.7157368.29100586.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1520845.02978270.59490973.591471744.821599565.55
购买商品、接受劳务支付的现金740147.43504418.06247326.20827746.131106639.84
支付给职工以及为职工支付的现金92631.6679606.5036002.52114404.1484992.56
支付的各项税费6045.883937.822344.9012430.4010671.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金103541.2543244.0457812.9854763.6578545.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计942366.22631206.42343486.591009344.311280849.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额578478.80347064.18147487.00462400.50318716.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------3862.40
取得投资收益收到的现金19105.9919106.663566.3515117.0215072.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11015.4410791.643100.3254875.518668.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1495.281502.63--2093.2411333.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31616.7031400.946666.6772085.7738936.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68691.1634141.0313333.72392824.55306273.15
投资支付的现金------25065.3115680.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额127092.05115290.69115794.41----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35530.1427329.8110794.2030361.9827307.27
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计231313.35176761.53139922.33448251.84349261.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-199696.65-145360.60-133255.67-376166.07-310324.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------397390.966859.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------37888.22--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金900372.00891808.40676381.00831966.70668628.31
收到其他与筹资活动有关的现金1103.95------2737.21
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计901475.95891808.40676381.001229357.66678224.92
偿还债务支付的现金571168.30541830.43360730.18968424.95557686.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117812.14104273.3520268.89130626.16108458.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息188.52----158.27--
支付其他与筹资活动有关的现金226558.34219857.96213556.8813856.6724812.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计915538.78865961.74594555.941112907.77690957.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-14062.8325846.6681825.06116449.89-12732.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-20384.421403.414052.941778.214358.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额344334.91228953.65100109.33204462.5418.21
加:期初现金及现金等价物余额629755.41619529.43619529.43394454.63408997.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额974090.31848483.08719638.76598917.17409015.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--304661.75--162648.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------54059.88--
固定资产折旧--103338.83--183450.50--
无形资产摊销--339.87--645.35--
长期待摊费用摊销--15877.30--29507.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---972.19---3148.21--
固定资产报废损失------237.31--
公允价值变动损失----------
财务费用--39131.87--102133.84--
投资损失---36200.90---38279.91--
递延所得税资产减少---2.08--100.64--
递延所得税负债增加--32.40--79.34--
存货的减少--20944.54---4177.25--
经营性应收项目的减少---124526.99---74469.20--
经营性应付项目的增加--21370.88--48841.85--
其他--1252.40--1057.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--347064.18--462400.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--848483.08--598917.17--
减:现金的期初余额--619529.43--394454.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--228953.65--204462.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至招商轮船(601872)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6228
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。