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*ST东洋(002086)现金流量表图
*ST东洋(002086)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25638.2916634.617297.3553606.1440700.94
收到的税费返还832.92695.6358.15580.75428.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41635.5640918.548723.3634243.4488243.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计68106.7858248.7916078.8688430.33129373.19
购买商品、接受劳务支付的现金19340.0510669.683423.9429402.1820105.88
支付给职工以及为职工支付的现金13354.366926.943944.0713636.6510391.51
支付的各项税费2786.932560.401310.67999.94913.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金85932.3085745.7686892.6042516.434339.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计121413.64105902.7895571.2886555.2035749.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-53306.86-47653.99-79492.421875.1393623.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------198.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6000.006000.006000.00274.715.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6000.006000.006000.00473.115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1096.50732.83165.683759.991114.90
投资支付的现金------160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1096.50732.83165.683919.991114.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4903.505267.175834.32-3446.87-1109.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------77110.4963112.49
收到其他与筹资活动有关的现金------374.97536.76
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------77485.4663649.25
偿还债务支付的现金6027.506000.005990.0074809.6961090.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金536.23383.35284.885341.182469.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------140.83--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6563.736383.356274.8880291.7063559.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6563.73-6383.35-6274.88-2806.2489.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响107.0016.10-20.28-12.8389.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-54860.09-48754.07-79953.25-4390.8192692.50
加:期初现金及现金等价物余额85861.3685861.3685861.366290.166290.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31001.2737107.295908.111899.3598982.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2074.91------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2542.32------
固定资产折旧--4620.57------
无形资产摊销--569.78------
长期待摊费用摊销--185.17------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9718.98------
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失----------
财务费用--2708.38------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2034.34------
经营性应收项目的减少---42000.06------
经营性应付项目的增加---7024.44------
其他--422.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---47653.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37107.29------
减:现金的期初余额--85861.36------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---48754.07------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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