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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26967.0819683.714782.9548186.5622890.12
收到的税费返还----4.77----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金977.03476.3687.331059.70872.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27944.1220160.074875.0549246.2623762.53
购买商品、接受劳务支付的现金29133.5312962.426870.7925302.0717911.01
支付给职工以及为职工支付的现金2928.582098.781305.213810.102945.98
支付的各项税费4827.913410.381058.874923.214574.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金878.23418.54218.711286.77882.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37768.2518890.129453.5835322.1426313.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9824.141269.95-4578.5313924.12-2551.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金142000.00108000.0053500.0093000.0052000.00
取得投资收益收到的现金1440.241125.32602.86942.40540.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.360.30--1.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计143440.60109125.6254102.8693943.6052541.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13203.444791.97196.455586.843570.90
投资支付的现金100500.00100500.0066500.00134500.00101500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计113703.44105291.9766696.45140086.84105070.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额29737.163833.64-12593.59-46143.24-52529.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------26000.0027318.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1504.05185.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------27504.0527504.05
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4938.824938.82--4901.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.0025.00--1083.631083.63
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4978.824963.82--5984.631083.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4978.82-4963.82--21519.4226420.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14934.21139.78-17172.12-10699.71-28660.02
加:期初现金及现金等价物余额22068.4522068.4522068.4532768.1632768.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37002.6622208.234896.3322068.454108.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10065.33--19218.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1222.41---1467.36--
固定资产折旧--1483.63--3052.51--
无形资产摊销--40.84--44.57--
长期待摊费用摊销--7.43--9.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.39---1.03--
固定资产报废损失--9.33--2.83--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1125.32---942.40--
递延所得税资产减少---145.83---6.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16446.92---8359.75--
经营性应收项目的减少---16017.07---13261.84--
经营性应付项目的增加--22177.53--15635.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1269.95--13924.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22208.23--22068.45--
减:现金的期初余额--22068.45--32768.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--139.78---10699.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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