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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金31083.7320227.029467.8151183.3836474.87
收到的税费返还692.82564.62142.03902.28695.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金768.82212.49119.491349.511083.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32545.3721004.139729.3253435.1738254.33
购买商品、接受劳务支付的现金11594.277123.143400.8821049.6417235.15
支付给职工以及为职工支付的现金7170.315136.923293.128666.116766.00
支付的各项税费3182.932481.721420.276142.345070.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4184.162625.251618.328188.995085.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26131.6617367.039732.5944047.0934157.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6413.703637.10-3.279388.084096.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金117950.0080550.0034299.18157845.76122600.00
取得投资收益收到的现金336.16241.70----564.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.4322.050.7015.8126.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计118320.5980813.7534299.88157861.57123190.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8242.416615.18947.5716354.2915460.67
投资支付的现金112327.7871200.0030250.00151500.00115650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金460.33--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计121030.5277815.1831197.57167854.29131110.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2709.932998.573102.31-9992.72-7919.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3000.002000.00--2901.862401.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2901.86--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.00--9000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000.004000.00--11901.8611401.86
偿还债务支付的现金3000.003000.00--10450.005450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3940.783628.7933.754962.014869.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------275.50--
支付其他与筹资活动有关的现金------12.0012.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6940.786628.7933.7515424.0110331.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1940.78-2628.79-33.75-3522.151070.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.418.41-2.2912.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1771.404015.303063.00-4114.66-2752.58
加:期初现金及现金等价物余额13376.2413376.2413386.9517490.9017490.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15147.6517391.5416449.9513376.2414738.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3417.25--11946.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--126.26--914.38--
固定资产折旧--226.84--1107.54--
无形资产摊销--170.19--182.76--
长期待摊费用摊销--78.34--151.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.14--64.51--
固定资产报废损失--22.65--5.88--
公允价值变动损失---30.07---13.81--
财务费用--10.12--258.09--
投资损失---228.68---695.76--
递延所得税资产减少---46.64---122.33--
递延所得税负债增加---46.64------
存货的减少--1557.39---2511.85--
经营性应收项目的减少---2582.50--135.17--
经营性应付项目的增加--386.58---2034.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3637.10--9388.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17391.54--13376.24--
减:现金的期初余额--13376.24--17490.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4015.30---4114.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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